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网格交易策略：震荡行情中的盈利“神器”

外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一种是单边行情，另一种是震荡行情。其中，震荡行情基本上占整个交易时间的70%。震荡行情中，只要掌握方法，交易者可以急速地完成资金积累。但也有可能，交易者来回交易却又步步踏错，最后导致账户在黎明前的黑夜中“猝死”。

有没有可以无需预测市场走向，却又能在震荡行情中获取利润的策略呢？答案是有的！那就是号称“为震荡而生”的网格交易法了。

什么是网格交易法

网格交易法其基本操作方式就是以某点为基点，每上涨下跌一定点数挂一定数量空单多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡的外汇市场中来回获利。

但当出现大的单边行情时，最基本的网格交易法，会导致账户出现一连串的浮亏单，浮亏会很快超过盈利，严重者甚至会导致爆仓。

于是就有了改进版的万个交易法。在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。

网格交易法最理想的使用环境是高频次震荡的市场行情。如下图所示：市场的行情打开了所有的订单，并击中所有订单的获利。

市场走出大单边行情，将会使网格交易系统的风险会大增。如图所示，当价格向一个方向移动时，系统将会击中所有获利。然而，获利之后，一直没有触及新开单的获利点，且行情往相反的方向移动，致使账户出现大面积亏损。

网格策略的执行要求

网格交易系统最大的“敌人”就是大单边行情。这就给交易者在执行系统时提出了要求：首先要及时分析基本面数据状况，规避会发布重要数据的交易品种。其次要按照月-日-H4-H1的顺序分析行情走势，配合指标或裸K方式确认趋势为震荡。

同时，交易者要通过分析1小时以下的时间框架，寻找初始单的入场点位。并根据账户资金量，品种波动范围，设定风险控制参数。最后，当行情走势超过预期发展，交易者必须严格执行手动止损，规避爆仓风险。

方法虽好，仍需谨慎

事实上，网格交易法被推崇者称为“永不爆仓的交易策略”。推崇者认为，网格交易法在市场震荡期间具有天生的优势，一方面它不需要判断交易时机，可以减轻交易者的操作压力；另一方面，交易者可以在网格中可以随意使用其他分析方法，用来增强网格的效果。

而对排斥者来说，网格交易法则是赌博心态的演化，网格交易法在震荡行情里相当于翻倍加注。如果交易者有无限资金，那么翻倍加注的确可以赚钱，但是交易者的资金并不是无限的，翻倍加注只会让交易者爆仓。

说到底，网格交易法只是一种交易策略，自然会有其优缺点，具体如何操作还是要根据交易者自身的情况来决定。因此，大家在使用网格交易策略时，必须严格评估自己的风险敞口。网格系统的缺点，也考验着交易者在心理上需有承受亏损的耐力。也要求交易者在能力、资金上，必须有把控及处理亏损头寸的能力。毕竟，打铁还需自身硬。

见识一下金融交易圈高手高端玩法，道和术加案例，开开眼界

本文虽短，但是足以让你荡气回肠，开拓你的视野，特别是中间夹杂的一个经典案例，相信你给你启示。

在投资交易中，想成为长期的赢家，必须扛过大周期，才算真正的赚钱。

这些年混迹金融投资交易一线，看过身边的投资者像韭菜一般前赴后继生长出来，然后又迅速被市场割光，然后新的长出来再被割，生生不息，我已经记不清有多少过往的投资者面孔了，依稀也记得依稀曾经创造佳绩的玩家，但是都是昙花一现，让我记忆深刻的是那一小撮长生不死的老面孔，他们总是不温不火的从金融市场持续不断的赚钱，这类人堪称高手。

我把金融市场投资者市场分为三个部分：

一，80%的投资者活不过三个月，他们属于一开始就惨遭当头一棒，然后就气数已尽，被赶离牌桌。这类人是最天真的投资者，把赚钱想得很简单，他们进入市场的原因是几点，要么被经纪人忽悠，要么被新闻媒体推波助澜，要么就是看到身边人赚钱眼红，总之他们是不合格的交易者，一进入市场就想赚捞一把大钱，结果因为缺乏交易技能而当头一棒，然后就熄火，他们甚至都来不及体验赚钱的滋味。

二，10%的投资者存活期一年，他们同样被当头一棒，但是因为有后续资金补充，加上斗志不死，所以在加了几次钱后，仍然未能找到门道，力不从心，弹尽粮绝，然后黯然离开市场，走的时候还骂一声这个市场扯淡。

三，8%的人，比较聪明，能活过一年，在前期给市场交了一部分学费后，尽快的适应交易市场，他们很快就拥有对这个市场的全面认识，并且打造了完善的交易系统，资金管理和风控一流，但是他们最后还是突然之间败了，他们的失败原因是两个方面：一，遇到极端黑天鹅行情措手不及，二，自己鬼使神差一股脑的冒失交易，这两个方面之一都把他们的账户一夜之间踏平，这些年我见过这样的很多了，他们以为自己疏而不漏，却败于意外。

四，剩下那2%的就可以成为道者了，这类人境界很高，实现了天地合一，就如同走在人间的仙者，他们与市场合为一体，他就是市场，市场就是他，一切都是恰到好处。这类人没有缺点，因为他就是市场，他对待市场就像对待自己的身体一样。这类高人随着市场一起源远流长，一起经历起起伏伏的过程，他们的失败只有一种可能，市场消亡。

短期的赚钱不算什么，所以老赵我一般不会关注短期每一笔的输赢，我关注的是交易细节的控制。但是真正的亏货，都是在乎每一笔的输赢得失，他的结果就是扛不住大周期，他们的失败原因是遇到不顺的阶段孤注一掷，然后就彻底输了，那怕之前也有过风光的时刻。所以在交易投资中要留一手，每一次投资都要手头留有备用金，这样才能在被动的时候有实力翻盘。

老赵不止扯道和术，还亮剑来展示，这样你不会感到空洞，认真看好，让你见识一下高端玩法，开拓眼界。

亮剑：我最近布局一只股票宁波东力，我的胜算就达到99%，大家看我的方案是啥样的。

一年前股价差不多是10元/股，2018年前面11个月我不为所动，2018年12月跌到了只有3元，已经处于超跌状态，市场情绪很悲观，这个时候对于拥有主力思维的我就是绝好的机会，虽然对于99%的人都是避之不及，但是这就是我的菜。我是这样想的，现在已经超跌了，超级便宜，再跌下去能跌到哪里去，难道跌到0，概率微乎其微，所以我出手了，我预备30万，那么我前期投入10万在3元买入一批，我的目标是5元以上，盈利超过70%我才出，如果后市行情转势，到达目标，那么我就大获全胜，如果后市市场继续恶化，我计划跌到2元我在补10万，目标是4元以上在考虑出局，假如真的反弹了，那么我一样大获全胜；假如后期继续恶化（小概率发生），我计划在1元在补10万，目标3元以上，假如真的反弹了，那么我就大获全胜，假如后期继续恶化（灰犀牛事件），跌到了0元，那么我就认了，这样的小概率发生，剩下的幸存者都一起完，我有啥难过的。老赵的微一’幸是数字：势酒、留伍、山腰、巴山舞，市场中大多数的股市韭菜，是这样操作的，喜欢追涨杀跌，看到一只股票在上涨，眼红，老早就进去了，满仓买入，然后套着了，很难翻身，也有一些稍微聪明点的在高位分批补仓，两三次后，没有后备资金，然后套住了。

在投资市场，交易者之间的差距，就是境界之间的差距，决定你是否成为赢家的因素，就是交易境界。交易的最高境界，就是人与市场天地合一，称之为天道，实现最高境界的人都是幸存者，就像小马哥当初只想做个聊天软件，却没想到今天会成为庞然大物。

股指期货到期自动交割吗？

股指期货交易到期时，会进行现金交割来“收场”。这和商品期货到期实物交割不同，股指期货不存在实际的股票交割，而是以现金结算差价。到期时结算价格的确定有严格规则，以此计算出盈利或亏损，进行资金划转。下面详细介绍股指期货到期自动交割吗？

一、股指期货交易到期了，到底会咋样“收场”？

股指期货到期会引发一系列变化，孟给您详细介绍。股指期货到期意味着合约进入交割阶段，会对投资者的交易产生重要影响。

1、 股指期货到期时，交易所在最后交易日收市后会按照交割结算价对未平仓合约进行现金交割。交割结算价一般依据特定规则确定，比如沪深 300 股指期货的交割结算价是最后交易日沪深 300 指数最后两小时的算术平均价。这确保了结算价格的公正性和代表性。

2、 对于投资者而言，在到期前有不同选择。若预期合约到期时走势有利，可持有至到期结算；若判断失误或想提前锁定收益、控制风险，可在到期前平仓。平仓后，交易结束，盈亏也就确定了。

3、 我之前有个客户，在某股指期货合约到期前，对市场走势判断准确，一直持有合约。到到期日，按照结算价进行现金交割后，获得了一笔丰厚的收益。他就是合理利用了股指期货到期结算规则，实现了盈利目标。

4、股指期货到期时，交易将会停止。一般来说，会进行现金交割。比如沪深 300 股指期货到期，就会依据到期日沪深 300 指数的最终价格来计算盈亏并完成资金划转。到期处理不当可能导致损失，这就凸显专业的重要性。

二、股指期货到期自动交割吗？↑你懂得（0门槛）

股指期货的到期日是合约月份的第三个周五（遇法定节假日顺延）。比如IF2508合约，它的到期日就是2025年8月的第三个周五。

股指期货到期时，交易双方需要按照交割结算价进行现金交割。交割结算价是根据最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价确定的。

在股指期货到期前，投资者需要根据自己的投资策略和市场情况，决定是继续持有合约还是提前平仓。如果投资者在到期日没有平仓，那么他们将自动进入交割程序

股指期货到期日并非必须平仓。股指期货到期时，交易双方会根据交割结算价进行现金交割。如果投资者不平仓，持仓会在到期日自动进行现金交割，了结头寸。

例如，投资者持有某股指期货合约多头头寸，到期时，无论当时市场价格如何，都会按照交割结算价进行现金交割，投资者获得或支付相应的现金差额。

不过，在实际操作中，许多投资者会选择在到期日前平仓，以避免到期交割的风险和不确定性。因为交割结算价的确定可能受到多重因素的影响，如市场波动、交易成本等。

中金所通过规定交割结算价并可能调整，以降低结算价格被操纵的风险。尽管到期日可能对现货市场产生影响，但这种影响的大小和性质需要具体分析市场情况。

还有在股指期货的交易中，当月和下月主要指的是合约的到期月份。当月合约指的是这份股指期货合约将在当月到期。比如，如果现在是10月份，那么当月合约就是10月底到期的股指期货合约。

外盘期货入门指南｜一篇看懂全球市场交易，新手零踩坑

新手入门外盘期货，是不是越查资料越懵？分不清外盘和内盘的区别，不懂交易规则，害怕踩坑亏本金，迟迟不敢下手？

不用慌！这篇指南专为外盘期货新手打造，全程通俗易懂、干货落地，没有复杂术语，从核心定义、外盘与内盘的关键差异，到入门避坑要点，一次性讲透，不用额外查资料，一篇就能理清思路，轻松入门全球期货市场。

一、新手必懂：什么是外盘期货？

外盘期货，也叫国际期货，简单说就是在境外交易所上市交易的期货合约，核心交易场所比如芝加哥商品交易所（CME）、伦敦金属交易所（LME），都是全球主流的交易平台。

和国内期货比，外盘期货的核心优势就是“全球化”：交易品种特别全，覆盖原油、黄金、外汇、全球股指等所有核心资产；交易时间联动全球，资金流动性更强，但同时风险也更特殊，这也是新手一定要重点注意的。

二、外盘vs内盘，3个关键区别（新手记死，少走弯路）

很多新手做外盘亏损，都是因为用内盘的交易思维硬套外盘！其实两者差别很大，重点看这3点，避开认知误区：

1. 涨跌幅限制：外盘无限制，波动更猛

外盘多数主流品种，比如原油（WTI、布伦特）、黄金、白银，没有涨跌幅限制，行情涨跌全看全球供需、政策、地缘冲突，单日波动可能远超国内期货，赚得多也可能亏得快。

国内期货就不一样，多数品种有5%-10%的涨跌幅限制（不同品种略有差异），哪怕无限制的品种，极端波动也比外盘少。新手一定要记住，外盘无涨跌幅，风控比什么都重要！

2. 交易时间：外盘近24小时，内盘易跳空

这是最明显的区别，也是新手最容易踩坑的点：

外盘接近24小时连续交易，只留1小时左右结算，覆盖亚洲、欧洲、美洲三大市场，不用熬夜硬盯一个时段，灵活度超高。

国内期货分日盘和夜盘，夜盘最晚到凌晨2:30，没法覆盖欧美核心交易时段。一旦夜间出突发消息（比如美联储加息、OPEC减产），第二天开盘就可能跳空，新手来不及止损，很容易被套。

3. 杠杆水平：外盘杠杆高，风控要求严

期货的核心是杠杆，外盘和内盘的杠杆差异，直接决定了风险高低：

外盘保证金比例低，杠杆普遍10-20倍，部分品种更高，少量资金就能撬动大交易，收益和风险同步放大，稍微波动就可能亏光保证金。

国内杠杆温和，普遍5-10倍，交易所还会根据行情调整保证金（波动大时提高保证金、降杠杆），对新手更友好，容错率更高。

三、外盘入门3大避坑提示（新手必看，保住本金）

外盘入门门槛比内盘高，风险也更复杂，这3点一定要记牢，避免亏光本金：

1. 开户必须合规！这是底线：参与外盘交易，只能找符合境外监管的经纪商，千万别碰不合规、无资质的平台——这类平台资金不安全、交易不透明，手续费还高，大概率会被收割。

2. 重视2个额外风险：汇率和时差。汇率波动会直接影响盈亏，比如赚了美元，兑换成人民币可能因汇率缩水；时差则要合理安排交易时间，别错过关键行情或结算时间。

3. 新手别贪高杠杆：外盘杠杆高、波动大，入门优先选低杠杆品种，慢慢熟悉市场节奏，别一开始就追求高收益加杠杆，稳步积累才是王道，也可以通过合规持牌机构参与，降低风险。

四、最后忠告：新手做外盘，先保本金，再谈盈利

不管外盘还是内盘，期货的核心都是“高风险、高收益”，没有稳赚不赔的买卖，新手一定要放下“一夜暴富”的执念。

入门的关键，不是急着赚钱，而是先吃透交易规则，摸清市场波动规律，客观评估自己能承受的风险，建立基础的风控意识，再慢慢尝试实操。

外盘期货的全球化，虽然让行情更复杂，但也给了更广阔的交易空间。只要新手守住合规底线、做好风控、循序渐进，就能慢慢适应全球期货市场的节奏。

另外提醒一句，新手不用急着投大钱，先用水模拟盘熟悉规则和行情，等对市场有足够认知、风控体系做好了，再投小额资金尝试，这样才能走得更稳、更远。

短线看盘这七个时间点最关键，熟读熟记，分分钟踩准买卖点！

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

在股票买卖中散户也是重要参与者之一，但由于散户在炒股知识、炒股精力以及炒股财力方面都比较有限，故而绝大部分散户未能在股市中赚到大钱。

然而有这样的一群散户，他们把炒股作为自己的业余爱好，掌握了一些炒股技巧，有利于他们在股市遭遇到风浪时，及时避险。而这部分散户在股市中赚到大钱的概率远高于那些什么也不懂，盲目跟风的散户。

再加上短线投资要求快进快出，故而散户还是需要具备一定的知识和经验，方能在股市中前进。

1、在股市中操作时不要犹豫不决，尤其是，最后眼睁睁看着它飞走，然后又去追高，结果被套牢。几轮下来，愣是把自己的心态给破坏了。

2、如果选定了自己喜欢的股票，一定要，觉得还能涨，迟迟不卖出，结果导致坐过山车的情况发生，才追悔莫及。

3、任何投资都要把风险放在第一位，。控制好自己的仓位，分批买进，短线操作：到了买卖点，该买就买，该卖就卖，对自己的操作系统要完全信任。在股市局面不明朗的时候，。

当然，短线炒股看盘也是非常重要的，如果您会看盘，就会买到低价，卖到高价，如果您不会看就只能追涨杀跌，一买就跌，一卖就涨。

1、开盘9︰00～9︰15的准备。“要赚必抢占先机”,掌握开盘15分钟必为股市赢家。最重要的时间输赢都在一瞬间,请大家多把握。

操作技巧如下：短线交易者，开盘后必须立即查看委托买进笔数与委托卖出笔数的多寡，研判大盘究竟会涨会跌。一般而言,如果一开盘委买单大于委卖单达2倍以上(如买单10万张,卖单5万张)，则显示买气十分旺盛，作出胜算较大，短线进出者可考虑买进，待股价拉高后立即于高价抛出获利;相反，若卖单大于买单2倍以上，则代表空方卖盘十分强大，当日沽空比较有利，开盘立即卖出手中持股，逢低再补回。

2、9︰25是集合竞价时间，也是每个交易日第一个买卖股票的时机，机构大户借集合竞价跳空高开拉高抛货，或跳空低升打压进货，这是经常有的现象。

开盘价一般受昨日收盘价影响。若昨日股指、股价以最高位报收，次日开盘往往跳空高开，即开盘股指、股价高于昨日收盘股指、股价，俗称跳空缺口;相反，若昨日股指、股价以最低报价，次日开盘价往往低开。跳空高开后，若高开低走，开盘价成为当日最高价，股民手中若有昨日收于最高价的“热门股”，有参加集合竞价抛货的机会，卖出价可大于或等于昨日收盘价最高价。若热门股昨日收盘价低于最高价，已出现回落，可以略低于昨日收盘价抛货。

3、 9︰30～10︰00是第二次进出货时机。是要脱手热门股的一个时间，若股价开盘后高开高走,股价急剧上涨，最高价常出现于上午10︰00以前，且成交量急剧放大，往往这个时间为热门股抛货的一个时机。假如股价平开高走，随成交量放大，股价平稳上涨，此时可用分时股价图(60分钟K线图)、分时成交量图分析“热门股”走势，判断是否买入。

4、11︰30,收盘前为买入卖出股票第三次时点。若热门股从趋势上发出抛货信号，上午走势，随成交放大，一浪高于一浪，应立即抛货。若“热门股” 从趋势上发出炒作信号，可能以最高价收市。随成交量放大，一浪高于一浪，可考虑买入。注意上午收盘股指、热门股价，此为重要信号。若上午收盘股指、股价高于或低于当日开盘股指、股价，那么当日收盘股指、股价可能高于或低于上午收盘股指、股价，预示多方(空方)将取胜，热门股上午高收，也可能搏中午的消息。

因此，上午收盘前，下午开盘后的几分钟，为买入、卖出股票重要时机。高收者，下午可能高开高走;低收者，下午可能低开低走。中午，注意上市的公告，一般临时的重要公告均为中午发布。

5、 13︰00开盘，注意上午炒作热门股走势。若成交急剧放大，股价徘徊不上，当心主力在抛货或会有较大的回调。

6、 14︰00～14︰30，是市场“T+0平仓盘”时间。股指、股价往往出现当日最高价、次高价。这是因为上午T+0买入的机构大户，要拉高抛货，此时为第四次抛货时机，要相当重视。因为，若机构大户出完货很可能打压股价，不再护盘。

7、 14︰30～15︰00,是全日最后一次买卖股票时机。注意查询自己的买卖申报是否成交，该撤销的要撤销处理，防止误买入、误抛出。在高位或震荡时，这一时刻往往会发生相当重大的变化。

收盘前，是买入强势股最高价、收盘价和卖出弱势股最低价、收盘价的最后机会。此时全日收盘时形势明朗，可预知第二天大盘、个股走势，若高收，次日必高开高走,故投机者纷纷“抢盘”。有的短线客只作隔夜差价，当日收盘前抢入强势股，次日开盘后抛掉，稳稳当当地获利，风险也小，短线者切勿在重要时刻擅自离开或分心，更不能委托他人处理，以免造成不如己愿的情形发生。

短线选股的原则：

一、搜集观察：每当大盘在延续下跌趋势的时，这个时候就是选股的好时机，为将来稳定的时候入市做好准备。选股的重心就在于，选择那些曾经大幅下跌，现在又领先于大盘止跌企稳的个股，将这些股列为关注对象;

二、初次筛选：当大盘趋于稳定时，要对初选个股进行复眩选择能够在形态上成功构筑小型底部形态的个股。个股的企稳时间要明显长于大盘的企稳时间，而且在探底成功后，个股的走势要有一定的独立性;

三、二次筛选：初次筛选之后的对选择的个股再次进行观察分析，选择其中底部成交量能温和放大的个股作为预购对象;

四、买入：等待大盘确认止跌并有转强迹象时，再对预购对象的个股进行放大观察，其中如果有个股能够出现放量的强势拉升行情，可以确认为短线买入信号，要及时跟进买入。

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