Tag: 日内交易

短线交易如何快速盈利？日内交易的赚钱逻辑全解析！

无论是交易股票、外汇还是期货，日内交易赚取大利润的关键都是一样的。关键在于我们如何根据想要承担的风险和回报来调整我们的仓位。在这篇文章中，我们将一起探讨如何在一笔交易中，在几分钟内为你的账户增加2%-4%的收益。

如果我们能在40%的交易中赢得2%-4%（或更多）的收益，而在其他交易中只亏损1%，我们就能赚很多钱。如果我们能赢得50%或更多的交易，那就更好了。

这听起来很简单。然而，大多数人完全误解了实现日内交易大回报的概念。

大多数人认为使用大的止损（这样不会被触发）和大的止盈目标点位是赚钱的方法。但实际上，要赚取大的日内交易利润，我们需要等待小的止损机会，然后在典型的波动范围内设定目标点位，以获得良好的风险回报比。

当然，交易方式有很多种。不同的风格适合不同的个性。这是一种方法，如果适合你，它会是一个很好的选择。

以下是实现日内交易大利润的四个步骤：

1. 每笔交易风险控制在账户的1%（刚开始时可以更少）。

2. 利用价格波动允许的最小止损。这听起来可能违反直觉，但没有理由继续持有表现不佳的交易。即使止损很小，我也经常在止损被触发之前就提前止损。

3. 在止损大小的2到3倍处止盈。这确保了盈利大于亏损。在某些情况下，略小的目标（1.5倍）也可以接受，较大的目标（4倍或更多）也可能适用。

4. 只有在目标点位基于典型波动可达到的情况下才进行交易。

以下是这些步骤如何协同工作，基于价格的典型波动（而非运气，也不需要巨大的波动）找到高回报/风险的交易。

你可能还会注意到，实现良好的日内交易利润并不需要大量的盯盘时间或学习大量的策略。每天只需30分钟到几个小时，找到良好的风险回报机会，并使用一两种你真正擅长的策略，就能获得丰厚的利润。

1. 1%风险规则

在赚大钱之前，我们需要控制风险。如果我们亏光了本金，就什么都赚不到了。

采用1%风险规则。这意味着我们每笔交易最多只能亏损本金的1%。我们可以在每笔交易中使用任意比例的本金，但单笔交易的亏损不能超过本金的1%。

例如，如果我们有一个45,000美元的日内交易账户，我们可以使用全部资金（甚至可以通过杠杆使用更多资金）来建仓，但单笔交易的亏损不能超过450美元。无论账户规模大小，这一概念都适用。

刚开始时，每笔交易的风险可以控制在0.1%。如果你在某个风险水平上连续几周盈利，可以将仓位逐步增加到0.2%、0.3%，依此类推。

需要注意的是，随着账户规模的增大，风险1%可能会变得困难，因为仓位规模会变得非常大。但到那时，你已经赚得盆满钵满，所以这不再是个问题。

2. 市场允许的最小止损

我们现在知道了每笔交易最多可以亏损多少美元，即账户的1%。

接下来，我们需要等待那些能够提供小止损机会的交易触发点。

止损是一种当价格达到指定阈值时自动平仓的订单。它是控制每笔交易风险的最简单方法之一。

这也是很多人犯错的地方。

让我们看看两位交易者：一位是专业日内交易者，另一位是新手。

下图（1分钟图表）展示了一个可能的交易机会。入场点很好。价格在开盘后不久呈现上升趋势，随后回调，交易者在价格再次开始上涨时入场。这是我最喜欢的趋势交易策略之一。

新手交易者因为不想亏损，所以选择使用较大的止损。他们将止损设置在当日开盘价或当日低点下方。在这种情况下，他们的止损距离入场点有5.46%，即0.78美元。

他们认为自己很聪明，因为将止损设置在一个主要波段低点下方，价格需要大幅下跌才能触发止损。

回想一下，我们的交易者允许亏损450美元。他们在这笔交易中每股风险为0.78美元，因此他们可以买入576股（450美元 ÷ 0.78美元）。

专业交易员并不那么担心亏损。他们知道，无论止损设置在哪里，亏损交易都会发生，因此他们更倾向于使用较小的止损，这意味着更大的仓位规模。如果他们判断错误，他们会迅速退出，不会在一个没有潜力的交易中浪费时间。

专业交易员入场是因为价格正在上涨，因此他们选择将止损设置在刚刚形成的波段低点下方。止损距离入场点仅为1.75%，即0.25美元。这比新手的止损小了1/3。

止损的大小会因交易和资产的不同而有所变化，因此具体数字并不重要。重要的是新手和专业交易者止损大小的对比。

最大亏损金额为450美元，但专业交易员的止损仅为0.25美元，因此他们可以买入1800股。

在不了解其他信息的情况下，如果价格上涨，谁会赚更多钱？

当然是专业交易员，因为他们持有1800股，而新手只有576股，尽管他们都在冒着450美元的风险！

3. 以止损或风险的倍数为目标

对于新手来说，情况会变得更糟。他们不仅冒着与专业交易员相同的风险，却持有更少的股票，而且也不太可能实现专业交易员的回报。

理想情况下，我们希望在一笔盈利交易中赚取止损大小的2倍、3倍、4倍或5倍。由于我们的止损代表账户的1%，如果我们能赚取2倍或3倍，我们就能为账户带来2%或3%的收益。但止损越大，实现这一目标就越难！

当我交易外汇时，我喜欢将目标设定为止损的2.5倍（1.5倍到3倍）。对于股票，我将止盈目标设定为止损的2到3倍。让我们看看这对专业交易者来说会如何运作。

效果非常好。与当天的波动相比，0.25美元的止损规模相对较小，因此价格上涨0.62美元至0.63美元（4.37%）以达到目标（2.5 x 0.25）并不算太难。我们将在下一步中更详细地讨论我们可以合理预期的盈利目标。但现在，我们的专业交易员在这笔交易中赚取了账户的2.5%，而交易仅用了14分钟。他们甚至可以在5分钟内赚取2%。

3月23号下午，李晓东老师会在上海举行一次小范围的读者交流会，用大约1.5个小时的时间来介绍SMC日内交易策略的一些精髓，助力交易者在每笔交易中进一步提高胜率，有意者请加微信tradersclass了解报名流程，或直接长按下图二维码报名。

而对于新手来说……情况并不理想。事实上，尽管股票上涨了，并且他们在理论上判断对了方向，但他们的账户从未显示出超过1%的盈利，随后小幅盈利也消失了。

新手最终以亏损或微薄利润离场，而这只是他们所承担风险的一小部分。如果他们能在价格跌至止损之前离场，可能会赚取100美元到300美元（尽管他们冒着450美元的风险）。

而专业交易员则轻松赚取了1125美元，并在价格再次下跌之前早早离场。

新手试图“不亏损”并使用较大的止损，这使得他们几乎不可能在账户上实现大幅盈利。

专业交易员使用较小的止损，使得价格更容易达到止损的倍数，从而在几分钟内为账户赚取2.5%的收益（这笔交易仅使用了他们资金的一半多一点……剩余资金可以用于另一只股票的交易）。

4. 只有在目标/倍数可达到时才交易

我们如何知道什么是合理的目标？

新手的止损大小超过5%，这意味着价格需要上涨10%才能达到2:1的目标。这种情况发生的频率有多高？即使发生了，通常会在几分钟内实现吗？

专业交易员的目标是否合理？对于这只股票来说，是的。最佳日内交易股票通常在开盘和收盘之间波动约12%。专业交易者捕捉4.37%的波动比新手试图捕捉10%或15%的波动要容易得多。

专业交易者可能会在一天内多次捕捉到3%或4%的价格波动。

更简单的方法是观察当天价格波动的幅度。这样你就可以估计价格波动的幅度，然后在设定盈利目标时保持保守，设定一个较低的目标。

MARA这只股票在最初的上涨中上涨了1.23美元，涨幅为9%。随后它回调并再次开始上涨。如果我们做多，我们假设价格会再次上涨，但为了保守起见，我们希望目标位于之前波动幅度之内（小于9%）。

专业交易员的目标是止损的2.5倍，仅需要价格波动达到上一次上涨波动的2/3左右。因此，专业交易员实际上使用了保守的目标，但仍然为账户赚取了2.5%的收益。而新手使用了不切实际的目标，远超出当天典型的波动范围，因此他们赚得很少甚至亏损。

对于股票来说，开盘的前几分钟通常波动最大，因此随后的价格波动可能比最初几分钟的波动要小。

对于外汇交易，我会利用全天的价格波动（伦敦和纽约交易时段）来帮助确定我可以使用的盈利目标。

如果最近的价格波动足够大，能够轻松达到2倍目标，那么我就会交易。如果没有，那么无论交易机会看起来多么诱人，我都不会入场。1.5倍是我能接受的最低目标；2倍或更高则更好。

如果1.5倍（止损）目标超出了价格波动的典型范围，那么我不会进行交易。

随着交易日的推进，价格波动的幅度也会变化，这让你了解当前的市场状况。同样的规则适用……如果价格波动不再足够大，无法轻松达到1.5倍（止损）的盈利目标，那么就不要交易。能够达到2倍或更高目标则更好。

另一个日内交易快速获利的例子

无论我们交易的市场是平静还是波动剧烈，我们都希望能够实现大额回报，而这实际上不应该有太大影响。除非你支付的佣金较高，因此在平静的市场中无法交易，否则无论市场条件如何，我们都应该能够实现良好的日内交易回报（尽管我们个人可能更喜欢在某些条件下交易）。

让我们来看一个外汇日内交易的例子。

我通常使用2到3个点的止损。这意味着2.5倍的盈利目标可以设置在入场点5到7.5个点的位置。只要价格波动通常能达到这个幅度，那么就有可能在几分钟内为账户赚取2.5%的收益。在波动较小的市场中，止损可能为1.5到2个点（目标为3.7到5个点）。在波动较大的市场中，止损可能为3到4个点（目标为7.5到10个点）。

由于2到3个点的止损是非常小的波动幅度，因此需要借助杠杆才能将其转化为账户1%的风险。

在上面的图表中，我注意到我使用了2到2.5个点的止损。因此，目标点位为5到6.3个点。

并非所有交易都是盈利的，但正如你所看到的，如果价格改变方向，它通常也会触发更大的止损（新手的做法），所以最好保持较小的止损并迅速离场。这样，你仍然可以获得良好的风险回报比，而且价格不需要波动太多就能达到目标。

价格处于下跌趋势，因此我做空并很快被止损离场。随后价格形成了反转形态，我得以做多并迅速赚取5%或5R的收益（两笔交易的风险回报比为2.5）。

如果我在第一笔空头交易中使用较大的止损，我可能仍然处于亏损状态并持有一个空头仓位，而不是挽回损失。较大的止损通常意味着你会在交易中停留的时间比必要的更长，这不仅浪费时间，还可能意味着错过其他机会。

之后，价格再次开始下跌，我进行了两笔亏损交易（当它们没有立即奏效时，我提前平仓了）。然后我做多并再次亏损。新手讨厌这种情况，但专业交易者并不在意。我进行了另一笔多头交易并赚取了2.6%的收益。

在不到一个小时的时间里，账户收益超过了3%，而胜率不到50%。

关于日内交易实现大额利润的最终建议

无论是日内交易外汇、股票还是期货，同样的概念都适用。

如果某个资产的波动较小（例如，EURUSD每天仅波动约1%，而原油或某些股票每天可能波动5%或更多）那么可能需要使用杠杆才能在交易中承担账户1%的风险。对于波动性较大的资产，我们可能只使用部分资金来承担1%的风险。然而，这一切都是平衡的，这就是为什么一个市场并不比另一个市场更好。一旦你理解了本文讨论的概念，所有市场都提供了同等的盈利潜力。

每天仅进行一笔交易也可能实现大额利润。这笔交易可能只持续几分钟。大额利润并不需要投入大量的盯盘时间……尽管我们确实需要投入一些时间来发现机会。

相反，大额利润的关键在于设定我们的风险限制，等待市场提供一个小止损的机会（止损越小，仓位规模越大，同时仍然只承担账户1%的风险），然后根据当天的价格行为或资产的波动特性，在止损的倍数处获利了结。

在模拟账户中尝试一下。每笔交易都需要时间和练习来确定合适的仓位规模、正确下单以及评估哪些机会值得把握。

非常好的日内超短线操作文章，很受启发，值得花4分钟看完

本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区，希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验，日内交易是高风险、高强度的交易类型，要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整，每一个环节都是必须做到，哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败！

第一部分：交易前的规划准备

不要把交易行为当作是游戏，或者是实现梦想的捷径，交易本身就是一门生意，如果你是开一家店，会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润，那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗？你一定会说我很在意啊，但如果你真的在意，为什么还要随意交易？为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵？为什么不断地亏钱还不作改变？为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下？

是生意，就一定要规划，做生意总不能才开张就想着先试试，不行就撤吧！

不单要规划将来，更要规划现在！

不要想用几百美金赚到几万美金，不用付出太多的代价，那是行不通的。为什么行不通，后面会详细阐述。

一， 准备：

你准备好进入日内外汇交易世界了吗？你准备好了吗？你真的准备好了吗？

你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗？你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗？你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗？

如果你真的准备好了，那么请跟随我做下一个准备工作，筹备资金！

在不考虑生活支出的前提下，请为自己准备（以本金7000美金计算）500美金 500美金 2000美金 2000美金 5000美金=10000美金的储备资金，请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备，这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了，努力到最后，卡在资金缺口上了，还谈什么赚钱呢？需要提醒一点，如果资金量大，可以按照以上资金的倍数增加，比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。

二， 选择交易平台

日内交易对于平台要求非常高，低点差、稳定、出金好，这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏，但如果平台不能符合以上条件，日内交易稳定获利是不可能达成的！

三， 交易思路

要是连一个好的日内交易思路都没有，拜托停下所有的事，先回去学习、看书、模拟！想要在日内交易市场里“抠”钱，一定是先有一个自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路，不要认为说可以一边交易一边摸索，那是在消耗！浪费你的时间浪费你的金钱，毫无意义！

也可以从另一个角度来说，这是一种直觉，是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制，当你有了这样的直觉（交易思路），那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析（左脑机制），并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分，如果还没有形成直觉，请不要继续交易！

四， 时间规划

给自己2年的时间，因为是日内交易，所以需要的时间短些，如果2年的时间都无法做到稳定获利，那么放弃吧，你一定天生不适合做日内交易！

第二部分：日内交易二大误区

一， 轻仓交易

几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！

谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？

日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30％？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！

我所指的日内交易方式是有特定标准的，而且重仓也有重仓的仓位管理模式，后面的文章里会详细阐述该类系统特征，当然并不泛指所有的日内交易方式！比如有一种交易方式，是每天几十上百笔的交易，而每次都是1手！这样的交易模式，我到现在都没搞明白是怎么回事，这样能够长期盈利，真的不可思议。

日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。

二， 复利增长

很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利增长快速赚到第一桶金！

但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！

当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！

第三部分：完整日内交易系统特征

日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可！

一， 交易系统：

1，基础条件

可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。

2，量化和证伪性

量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！

3，日内交易稳定获利的交易系统特征

能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。

① 高胜率

交易系统必须具备80％以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点~150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70％以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80％的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。

如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90％。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20％的收益还是很容易的。

② 低频率

经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80％以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖③ 高仓位

高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20％以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。

④ 低盈亏比

盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50％左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。

⑤ 精确定义

精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！

二，重仓交易的仓位管理

相对于中长期的交易来说，仓位管理并不是日内交易中最重要的环节，日内交易的仓位管理力求简单，有利于在繁杂的交易信息中保持清醒！

我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如：如果我要开10手欧元美元，那么需要的最低资金是10*1245 10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80％以上，因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事，以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损，仍能够开足10手单的情况。

期货日内短线交易的精髓

期货日内交易口诀

摘要：期货日内交易口诀是指在期货市场中，投资者可以在一天内进行买卖操作，以获取最大的收益。本文将为投资者介绍期货日内交易口诀，包括投资者的基本知识、交易策略、技术分析和风险控制等内容。

大纲：

一、期货日内交易口诀

1. 什么是期货日内交易

2. 期货日内交易的基本知识

3. 期货日内交易的交易策略

4. 期货日内交易的技术分析

5. 期货日内交易的风险控制

二、期货日内交易口诀的重要性

1. 期货日内交易口诀的重要性

2. 期货日内交易口诀的优势

3. 如何利用期货日内交易口诀

期货日内交易口诀是指在期货市场中，投资者可以在一天内进行买卖操作，以获取最大的收益。期货日内交易口诀不仅可以帮助投资者在期货市场中获取最大收益，而且还可以有效地控制风险。因此，期货日内交易口诀对投资者来说是非常重要的。

首先，投资者应该充分了解期货日内交易口诀的基本知识，以便正确地把握市场趋势，把握住机会，以获取最大的收益。其次，投资者应该掌握期货日内交易的交易策略，以便有效地控制风险，并在市场波动的情况下获得最大收益。此外，投资者还应该掌握期货日内交易的技术分析，以便更好地把握市场趋势，并准确地预测市场的变化。最后，投资者还应该重视期货日内交易的风险控制，以便在发生损失的情况下，及时采取有效的措施，避免损失扩大。

期货日内交易口诀的重要性不言而喻。它不仅可以帮助投资者在期货市场中获取最大收益，而且还可以有效地控制风险，从而避免投资者在期货市场上受到不必要的损失。期货日内交易口诀的优势在于可以帮助投资者把握市场趋势，把握住机会，并有效地控制风险，从而获得最大的收益。

要利用期货日内交易口诀，投资者首先要充分了解期货日内交易的基本知识，其次要掌握期货日内交易的交易策略，再次要掌握期货日内交易的技术分析，最后要重视期货日内交易的风险控制。只有充分了解期货日内交易口诀，并正确运用其中的策略，才能使投资者在期货市场中获取最大的收益。

综上所述，期货日内交易口诀对投资者来说是非常重要的。它不仅可以帮助投资者在期货市场中获取最大收益，而且还可以有效地控制风险，从而避免投资者在期货市场上受到不必要的损失。要利用期货日内交易口诀，投资者需要充分了解期货日内交易的基本知识、交易策略、技术分析和风险控制等内容，只有这样，才能使投资者在期货市场中获得最大的收益。

结论：期货日内交易口诀是投资者在期货市场中取得最大收益的重要工具，它可以帮助投资者把握市场趋势，把握住机会，并有效地控制风险，从而获得最大的收益。要利用期货日内交易口诀，投资者需要充分了解期货日内交易的基本知识、交易策略、技术分析和风险控制等内容，只有这样，才能使投资者在期货市场中获得最大的收益。

只用一个策略，14分钟赚2.5%？看高手如何4步玩转日内交易！

无论是交易股票、外汇，还是期货，实现日内交易中丰厚利润的关键都是一样的：在设定的风险与回报之间，合理地制定仓位大小。在本文中，我们将探讨如何在一笔交易中，在几分钟内为账户增加2%-4%的收益。

如果我们在40%的交易中获得2%-4%（甚至更多）的收益，而在其他交易中仅亏损1%，我们将能赚到很多钱。如果我们能赢下50%或更多的交易，那就更好了。

听起来很简单，但大多数人却完全误解了产生高日内交易收益的核心概念。

大多数人认为，使用较宽的止损（以防被触发）和很大的目标位是赚钱的方式。但实际上，想要在日内交易中赚大钱，我们要等待那些允许设置小止损的机会，然后将目标位设定在价格的典型波动范围内，确保收益与风险比合理。

交易有很多方式，不同的风格适合不同的性格。这是其中一种方式，而且如果适合你，就是一种很好的方式。

以下是通过四个步骤，在日内交易中获取高额利润的方法：

1. 每笔交易风险控制在账户的1%以内（刚开始时可以更少）。

2. 使用价格行为所允许的最小止损。这听起来有悖常理，但没有理由去死扛那些不利的交易。即使设了小止损，我通常也会在止损被触发前就平仓止损。

3. 在盈利时，按止损的2到3倍进行止盈出场。这能确保盈利远大于亏损。在某些情况下，略小的目标（如1.5倍）是可以接受的，而更大的目标（如4倍或以上）也可能适用。

4. 仅在目标位能被典型价格波动触及的前提下才进行交易。

以上每一步将协同运作，帮助你基于价格的典型行为（而不是运气，也不依赖极端行情）识别出高回报、低风险的交易机会。

你也会注意到，要实现不错的日内交易收益，其实并不需要长时间盯盘或学习众多策略。每天只需30分钟到几小时，找到合适的风险回报机会，并且精通一到两种策略，就可以获得优秀的利润表现。

1. 1%风险原则

在赚大钱之前，我们必须先学会控制风险。如果我们失去了本金，就什么也赚不到。

采用“1%风险原则”。这意味着我们每笔交易最多只能亏损账户总资金的1%。我们可以在每笔交易中使用账户中的全部资金（甚至更多，若使用杠杆），但亏损不能超过总资金的1%。

例如，如果我们的日内交易账户有45,000美元，我们可以用这全部金额（甚至加上杠杆）开仓交易，但每笔交易最多不能亏损超过450美元。这个概念适用于任何账户规模。

在刚开始交易时，每笔交易最多亏损0.1%。如果在该风险水平下持续数周盈利，则可以将风险提升到0.2%、0.3%，依此类推。

需要注意的是，随着账户规模变大，想继续使用1%的风险会变得困难，因为那意味着头寸规模会非常大。但到那时，你已经赚得盆满钵满，也就无所谓了。

相关文章阅读：《3年稳健盈利200万美元，只因他遵守这一铁律：1%风险规则》

2. 市场允许的最小止损

现在我们知道每笔交易最多可以亏损多少美元——最多为账户的1%。

接下来我们需要等待那些能带来小止损入场机会的时机。

止损指令是指当价格达到指定阈值时，我们会立即平仓。这是控制每笔交易风险最简单的方法之一。

很多人在这里犯了错误。

我们来看两个交易员的例子：一个是专业日内交易员，一个是新手。

下图（1分钟图）展示了一个可能的交易机会。入场位置不错：开盘后价格呈上升趋势，然后出现回调，交易员在价格重新开始上涨时进场。这是我最喜欢的一种趋势交易策略。

新手交易员害怕亏损，因此选择设置一个很大的止损。他把止损设置在当日开盘价或当日低点以下。在这个案例中，这意味着止损距离入场价有5.46%，即0.78美元。

他们（新手）认为自己很聪明，因为他们把止损设在一个主要的波段低点以下，价格必须大幅下跌才会触发止损。

回想一下，我们的交易者最多可以亏损450美元。这笔交易中，他们每股的风险是0.78美元，因此他们可以买入576股（450美元 ÷ 0.78美元）。

而专业交易者并不太担心亏损。他们知道无论止损设在哪里，亏损交易总是难以避免。因此他们更倾向于设置较小的止损，这样可以使用更大的仓位规模；如果判断错误，也能迅速止损出场，不会把时间浪费在没有方向的交易上。

专业交易者之所以入场，是因为价格正在上涨。因此他们选择将止损设在刚刚形成的那个局部低点下方。这个止损只比入场价低1.75%，也就是0.25美元。这只相当于新手交易者止损大小的三分之一。

止损的具体大小因交易品种和具体情况而异，所以实际数值并不重要。重要的是新手和专业交易者之间在止损大小上的比较。

最多只能亏损450美元，但专业交易者的止损仅为0.25美元，因此他们可以买入1800股。

在不知道其他任何信息的情况下，如果价格上涨，谁能赚更多的钱？

当然是专业交易者，因为他们持有的是1800股，而新手只持有576股，然而他们两人承担的风险都是450美元！

3. 以止损或风险的倍数为目标

对于新手来说，情况将变得更糟。不仅他们和专业交易者承担了相同的风险，却只持有更少的股票，而且他们也很难实现与专业交易者相同的回报。

理想情况下，我们希望在一次盈利交易中赚取止损金额的2倍、3倍、4倍甚至5倍。由于我们的止损代表了账户的1%，如果我们能赚到其2到3倍的利润，那就相当于账户增加了2%到3%的收益。但止损越大，达到这种回报的难度就越高！

我在交易外汇时，通常会将目标设置为止损的2.5倍（1.5倍至3倍之间）。而在交易股票时，我会将目标设为止损的2到3倍。下面我们来看看如果专业交易者这样操作，结果会如何。

效果非常好。

0.25美元的止损幅度相较于当日价格波动来说是相对较小的，因此让价格上涨0.62到0.63美元（涨幅约4.37%）以达到目标价（0.25 x 2.5）并不算困难。我们将在下一步进一步探讨利润目标的合理预期。但就当前这个例子而言，专业交易者的账户上涨了2.5%，而整个交易过程只用了14分钟。事实上，他们在5分钟内就可能实现2%的账户收益。

至于新手……情况就不妙了。尽管股票确实上涨了，并且他们在方向上是“对的”，但他们的账户几乎从未出现超过1%的盈利，最终这点小利润也可能随即蒸发。

这位新手最终要么是亏损离场，要么勉强获利，但利润远低于其承担的风险。如果他们在价格下跌至止损前出场，可能仅赚了100到300美元（尽管承担了450美元的风险）。

而专业交易者则轻松拿走了1125美元的纯利润，并且在价格开始再次下跌之前就已经平仓出场。

新手由于试图“避免亏损”而设置了更大的止损，结果反而使得他们几乎不可能在账户上获得较高的百分比收益。

而专业交易者则使用了较小的止损，使得价格更容易达到止损的倍数目标，从而在短短几分钟内实现账户增长2.5%（而这笔交易甚至只用了他们一半多一点的资金——剩下的资金还可以用来做其他股票的交易）。

4. 只有在目标/倍数可达时才进行交易

那我们如何知道一个目标是否合理呢？

新手的目标合理吗？由于止损幅度超过了5%，那么想要实现2:1的风险回报目标，价格就必须上涨至少10%（从入场点起算）才能实现。你觉得这种情况经常发生吗？即便发生了，通常会在几分钟内完成吗？

那专业交易者的目标合理吗？在这个例子中，是合理的。当时这只股票（MARA）位列“最佳日内交易股票榜单”，在开盘到收盘之间通常波动幅度约为12%。相比之下，专业交易者捕捉4.37%的涨幅要比新手试图捕捉10%~15%的涨幅（再加上大止损，合计远超该股日内平均波动）容易得多。

对于这类股票，专业交易者一天内可能多次捕捉到3%或4%的波动。

更简单的方法是：看看当天为止的价格波段有多长。这将为你提供价格大致能跑多远的参考范围——然后保守一点设置盈利目标，尽量设在小于已形成波段的范围内。

在最初的上涨中，MARA上涨了1.23美元，约为9%。随后出现了回调，然后又开始上涨。如果我们计划做多，就意味着我们预期价格会再次上涨。但为了稳健起见，我们希望目标设定在之前波段之内（低于9%）。

而专业交易者的目标（止损的2.5倍）只需要价格上涨到上一波上涨幅度的约2/3。因此，专业交易者使用了一个保守的目标，却仍然实现了账户增长2.5%。反观新手，他们设定了一个脱离现实的目标，远远超出当天已有的波段长度，因此最终只能小赚一点甚至亏损离场。

对于股票来说，前几分钟通常是最为剧烈波动的，因此随后的价格波段往往会比开盘初期的小。

而在外汇交易中，我会在整个交易日（包括伦敦和美盘时段）中测量价格波段的大小，以此来判断可以设定怎样的盈利目标。

如果近期的价格波动足够大，可以轻松达到2倍止损（2x SL）的目标，那我就进行交易；如果不够，那就不管看起来多么“诱人”，我也不会下单。1.5倍是我接受的最低标准；2倍或更高更理想。

如果1.5倍止损目标已经超出了价格波段的常规运行范围，那我就不做这笔交易。

随着交易日的推进，价格波段的大小也会随之变化，这可以帮助你判断当下的市场状态。但原则仍然不变：如果价格波动不再足够大，无法轻松达到1.5倍止损的盈利目标，那就别交易。而能达到2倍甚至更大的目标，自然更佳。

另一个快速高收益的日内交易示例

快速高收益……依靠的是正常、日常的价格波动，这才是关键。

我们希望不管所交易的市场是安静还是剧烈波动，都能获得可观的收益。除非你因为高额佣金而不适合在波动较小的市场中交易，否则在任何市场环境下我们都应该有能力获得不错的日内交易回报（当然，你可能会更偏好某种特定市场环境）。

下面我们来看看一个外汇日内交易的例子：

我通常在交易欧元/美元（EURUSD）时使用2到3个点的止损。这意味着止损的2.5倍目标大约在离入场价5到7.5个点的位置。只要当时的价格波段通常能移动这么多，那就有可能在几分钟内实现账户增长2.5%的收益。

在市场波动较小的情况下，止损可能仅为1.5到2个点（目标设在3.7到5个点）；在市场波动较大时，止损可能为3到5个点（目标设在7.5到12.5个点）。

由于2到3个点的止损范围非常小，因此需要使用杠杆来将这部分波动转换成账户1%的风险敞口。

为了实现良好的收益/风险比，最好让止损保持较小，这样一旦行情不对劲就能立刻出场。这样一来，目标价格不需要移动太远就能获利。

当时价格处于下跌趋势中，所以我做空了，但很快就被止损出场。随后，价格形成了反转形态，我随即做多，并迅速获得了5%或5R的收益（两笔交易，每笔都是2.5倍收益/风险比）。

如果我在第一次做空时用了更大的止损，不仅仍然在亏钱，而且我还会被困在这笔做空交易中，而错过了反手做多的机会。较大的止损通常意味着你会在亏损的交易中停留更久，这既浪费时间，也可能错失其他交易机会。

之后，价格再次开始下跌。我又遭遇了两次亏损（当价格不按预期运行时，我提前止损）。然后我再次做多，又亏了一笔。新手交易者往往会讨厌这种情况，但职业交易者并不在意。我继续入场做多，这次又盈利了 2.6%。

不到一个小时，账户已经上涨了超过4%，而胜率还不到50%。

关于如何从日内交易中获得高额利润的最后总结

无论是交易外汇、股票还是期货，上述原则都是通用的。

如果一个品种波动不大——例如EURUSD每天的波动通常只有约1%，而原油或某些股票可能每天波动5% 或更多——那么我们可能需要使用杠杆才能实现“账户风险1%”的交易规模。而对于波动较大的资产，我们可能只需动用一小部分资金就能达到1%的风险敞口。但这最终会在总体上保持平衡，所以没有哪一个市场一定优于另一个市场。只要理解本文提到的这些交易理念，任何市场都具备同样的盈利潜力。

每天仅进行一笔交易，也有可能获得可观的日内利润。这笔交易可能只持续几分钟。

高额利润并不取决于长时间盯盘……尽管我们确实需要一定的屏幕时间来发现机会。

真正的关键在于：

明确设定自己的风险限额；耐心等待市场出现小止损的交易机会（止损越小，仓位越大，同时风险依然控制在账户的1%以内）；然后以一个合理的倍数目标（例如2倍或以上）获利，该目标应在当天的市场行为或该资产的波动特性下是可以实现的。

你可以在模拟账户中先试验这些方法。要熟练掌握如何正确设置每笔交易的仓位、如何正确下单、如何评估值得出手的机会，都需要时间与实践。