这是一篇，可以让你在交易的路上，少走十年弯路的文章。
如果你能理解文章中每句话、每个字的意思，甚至全文背诵。
绝对能超过市场上99%以上的人，步入赢家行业。
至于上限在哪里，就是个人天赋的比拼了。
交易想要盈利需要一套正期望值的交易系统。
建立交易系统的三个核心要素：胜率、盈亏比以及频率。
一般来讲，这三者的关系可以用下图来表示。
即，如果要胜率就要牺牲盈亏比和频率，要盈亏比就要牺牲胜率，胜率盈亏比都要就要牺牲频率。
一个成功的交易系统的本质就是在这三者之间找到最佳的平衡点。
先来说胜率。
影响胜率的关键因素是什么？是交易方法么？
并不是，影响交易胜率最重要的因素，是盈亏比。
举例，假如在期货里面，赚1个点就跑，亏100个点止损。
即使随机进场，胜率也绝对在95%以上，但这最终是赚不到钱的大家都知道。
所以，从过往成功案例的历史数据来看，盈亏比低于1：1是没有意义的。
在盈亏比1：1的情况下，加上手续费的影响，交易的平均胜率的均值波峰大概在48%左右。
大概是下图这样的情况：
很多人不知道平均胜率48%意味着什么。
意味着连续亏损三次，是极其正常的存在。
连续亏损七八次，也是经常出现的。
在盈亏比大于等于1：1的前提下。
任何交易方法对于平均胜率的提高其实是非常有限的。
能做到51%以上就很不错了，并且几乎不可能超过60%。
但是，这里面的问题在哪里呢？
就是连续亏损。
胜率50%并不是很多想象中的亏一次然后赚一次这样的循环。
而是可能连续亏损七八次，赚两三次，然后再连续亏损七八次，接着连赚十几次。
并且，可能性非常大的，让你阶段性连续成功的交易方式，长期平均胜率其实是可能40%都不到的。
属于你的达摩利剑，迟早会来。
这就是99%以上的交易者无法成为赢家的根源。
一是在连续亏损时心态崩溃，二是连续亏损时资金亏光了。
所以，如果你连续亏损十几次心态没崩，资金的亏损还少于20%，你才有资格谈成功。
扪心自问一下，连亏三次心态就崩了，然后就破罐破摔的人有多少？
这一行，并不是一般人能做的。
此外，如果还想要提升盈亏比呢，那么胜率可能只有30%多了。
意味着可能会连续亏损二十次以上。
在最艰难的时候，唯有相信概率，相信均值回归，要把这个当成信仰，才能熬过去。
我说一个自己在用的，交易系统的细节吧，这个交易系统就用非常简单的均线。
交易系统细节
我以外汇的图表做交易系统的讲解，这套交易系统做一些调整同样可以用在期货交易中，盈利表现也是ok的。
第一：这套交易系统使用的指标
这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数150），还有ZigZag（参数12，5，3）。
见下面的示意图。
交易系统的四个要素，分别是：
① 确认趋势
② 进场位置的选择
③ 止损和止盈的设置
④ 仓位管理
今天的交易系统分享也是由这四个要素组成的，一个一个来说。
第一：确认趋势
k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方，把趋势理解为空头，趋势要下跌。
见下面的示意图。
第二：进场位置的选择
有三个条件（以多单为例讲解）
①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k线不能收盘在均线下方。（k线实体收盘在均线下方则趋势反转）
②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。
③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。
如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。
多单示意图。
空单示意图。
第三：止盈和止损的设置
止损：在价格回踩均线不破均线的最低点；
止盈：止损空间的2倍止损。（看下方止损止盈的示意图）
第四：仓位的管理
每次止损金额等于本金的1%-2%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是100-200美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。
例如：这笔交易的止损的空间是200点，那么仓位就等于100美元/200点=0.5手。
在这个交易系统中单次交易止损1%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损1.5%或者2%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。
一套能够稳定的盈利系统，其实必须满足几个条件。
1、兼容市场。
所谓的兼容市场，指的是交易策略，可以应对不同情况的市场。
优势的交易系统，一定能够在不同的市场里，做出不同的选择。
市场上涨的时候，系统能提示买入，并且长期持有。
当市场处于下跌的时候，系统会建议卖出，并且保持观望。
这一点，从技术形态上，其实是有一定规律的。
优秀的交易系统，是可以帮助投资者去判断当下市场的大方向，至少可以通过仓位管理，去帮助投资者多赚少赔。
2、合理止损。
合理的止损，也是交易系统的核心要素。
如果没有止损机制，那么很有可能会在某一次交易中，直接踩雷。
有些人说，优秀的交易系统，是不需要止损的，这话肯定是不对的。
即便是优质的股票，在基本面出现大问题的时候，也是需要止损的。
更别提交易出错的情况下，是一定要严格止损的。
任何交易系统，没有止损机制，就犹如一辆车没有刹车，碰到急转弯无法减速，一定会出事的。
不要去相信什么好的股票不需要止损，长期持有就行。
没有一家上市公司可以保证自己始终蒸蒸日上，如果遇到大的拐点到来，下跌多少都是未知数。
3、优势概率。
所谓的优势概率，指的是交易系统本身，也是讲概率的。
不是说你有一套交易系统，发出了买入信号，然后就百发百中的。
很多时候，交易系统同样会出错，这是非常常见的。
优秀的交易系统，只是能帮助投资者获得更高概率的赢面而已。
那些跳脱交易系统的情况，是经常存在的。
毕竟，主力资金不会被交易系统给围困，或者说是不会让交易系统薅自己的羊毛。
但不是说51%胜率的交易系统就能实现稳定盈利。
至少要65-70%胜率的交易系统，才有可能做到稳定盈利。
4、顺应周期。
最后一点，是交易系统需要顺应周期。
这里的周期，和牛熊周期还是有差别的。
顺应周期的意思，指的是交易系统能够在大周期内有效。
当跳脱了大周期，进入一个新时代，任何交易系统都是需要更新迭代的。
就比如2016年之前，和2016年之后，整个大周期就完全不一样了。
一方面是A股的体量发生了变化，另一方面是上市公司的权重发生了变化，还有参与的资金发生了变化，新上市的IPO也发生了变化。
顺应周期，指的是交易策略中，选股的策略和买卖的策略，能够符合当下周期的变化。
想成为真正的炒股高手，定要牢记以下三点：
一、成功等于小的亏损和大的利润多次积累，做到不大亏极其简单
善战者，先为不可胜，以待敌可胜，不可胜在己，可胜在敌，胜可知，而不可为，宁守不败之地，不攻不胜之敌，守不败之地，攻可胜之敌，知其雄，守其雌，唯有至阴至柔，方可纵横天下。
1、要认为市场是最伟大的，市场让你赚钱时才赚，否则老本无归，不要什么时候都想赚钱。在什么人都能赚钱的时候，抓住机会做到底;别人不能赚钱的时候，不要认为自己能力大。在市场面前，任何人都是渺小的。
2、要把风险放在第一位，要学会有自己的机会就战，无机会就休。
二、交易之道，虽曰无法，亦非非法，虽无一法，我有万法，万法有用，一法不用
1、不能持股就看多，而持币就看空，不能做死多头和死空头，尊重市场的变化。
2、不要用方法去解释市场，而要用市场去解释你的方法和技巧。也就是说，市场什么样，你就用什么样的方法;市场怎样变化，你就怎样让自己的方法去适应市场，而不是用你的方法决定市场怎样走。
3、任何一种方法都应结合市场的现实，在不同的客观条件下采取不同的操作方法。
三、资金管理之道，动则动于九天之上，藏则藏于九地之下
1、坚决否定无论什么时候都有机会的方法，要讲究概率。
2、不要小看每年20%，若十万元每年20%，有生之年能成富翁。
3、趋势不来，看不准或看不清时不妄动，要有耐心等待;趋势来时，要看准、要细心，有把握了、准备好了、策划好了、计划好了，要敢于全仓介入。趋势不坏，敢于持股;趋势破坏，快速跑出。
给大家介绍3种股市中常见的抄底形态
一、三部曲形态分析
三步曲的K线形态就是一根大阳线拔地而起，但是要注意到的是这根大阳线一定要上穿三条均线，所以均线会呈现出多头排列形态,这种形态要看涨。三条均线指5日、10日、20日线,这是一个很好的抄时机,成功率也是非常高！
二、三重底抄底形态分析
和双重底相近,三重底要比双重底更加保险,上涨概率更大。三重底其实就是个股经过很长时间的下跌行情时，出现企稳,在k线形态上出现了三重底，最后一个底的右侧的成交量是放量的，当股价突破颈线压力位置的时候，就是投资者进场的时候。
三、底部放量涨停形态分析
在底部位置如果放量出现一个涨停，不管是短线或是波段，都会是比较好的买进位置，所以在出现涨停之后可以跟进。
炒股必备两大神技
心态
目前股市是牛市还是熊市？你手里的股票应该怎么处理？
你到底能不能在股市里挣钱？你心里其实明白的很，但是绝大多数人不会选择正确的方式的。
底线
做人，需要讲原则。原则就是为人处世的一个底线。没有底线也就没有做人的标尺，失去了标尺，前进没有了目标，后退也就乱了方寸。
人的轻举妄为、胡作非为、无效劳动、搬起石头砸自己的脚，以至自讨苦吃的那种行为，无不是在没有标尺，丧失原则的，乱了分寸，没有守住自己人生的底线而发生的结果。监狱的人，绝大多数都是做人做事没有底线的人。
抄底注意事项
1、调整中抗跌且成交量放大的股票重点关注
对主力来说，在市场面和消息面不加配合的情况下则更需要作出孰轻孰重的选择，从而决定手中股票的走向。逆势中放量不跌的个股中显然就有护盘的因素，在目前股价已是主力觉得较为关键的位置，因此只得不遗余力地护盘，以求保持形态的完好有利于今后的拉升；
2、调整前的热门股适合于做短差，赚了就走
有些板块在股指连续下挫的过程中跌幅较小，主要原因是在此之前介入该板块的资金集中，主力在市场突变的情况下难以抽身而出，因此这些个股在大盘企稳后将有发力上冲的机会，越是换手充分的股票反跳的力度也最大；
3、逆势上涨个股有风险，勿贪恋
“满盘皆绿一点红”往往会给投资者深刻的印象，而这些个股逆势逞强无非传递这样一种信息：该股中有实力较强的庄家，并已达到了控盘自如的程度。然而，不少这样的股票往往成了反弹中的弱势股，匆忙介入的投资者不仅没有获得期望的收益反遭套牢。
老股民最恐惧的形态——“三只乌鸦”
所谓的“三只乌鸦”是由三根阴线构成，三日的收盘价都低于开盘价。乌鸦在我国民间一般是不吉祥的象征，因此这种K线组合预示股市即将构筑短期的阶段性顶部，并且后市将面临下降趋势。
“三只乌鸦”的特征：
1、股价持续3天出现创新低，看跌。
2、股价持续出现3根大阴线砸盘，看跌。
3、每天的收盘价均是最低价，看跌。
“三只乌鸦”的应用法则：
1、如果出现在上升趋势的中后期，表示股价已处于相对较高的水平时，投资者应该及时获利了结，待其寻得支撑后低吸补仓。
2、如果出现在顶部和下降途中，三日的收盘价都向下跌，且量能持续放大表示卖盘很重，投资者需要及时卖出。
3、当股价处在上升趋势中，指数拉出大阳线显示多头上攻力量强大，但是随后第二、三、四日连续的阴线形成三只乌鸦形态,表示前期上涨行情开始疲软且将在后市加速回调。
“三只乌鸦”的卖出信号：
1、如果在上升趋势的中后期，表示股价已处于相对较高的水平时，也应及时卖出。
2、如果出现在顶部和下降途中，而且三日的收盘价都向下跌，表示卖盘很重，需要及时卖出。
“三只乌鸦”卖出的形态案例：
1，在一轮股价上涨行情的尾期，一旦出现3只乌鸦形态，后期市场将迎来下跌，多方离场，空仓进场。而场内的主力资金已经持续出逃减仓。后期将出现一波下跌行情。投资者将及时控制仓位，规避风险。
2、当股价突破前期高位盘整区域，持续3天遭大阴线砸盘，原多方获利回吐完毕，市场短暂调整后，新一轮下跌行情将展开。因此投资者发现这种形态时，应当及时卖出。
“三只乌鸦”应注意的操作事项：
1、这里所说的三只乌鸦，均是指在天顶部位或是波段峰顶部位出现的图线，在其他部位出现的三只乌鸦，有的显示卖出信号，有的则显示见底信号，投资者要注意区分。
2、三只乌鸦形态中的三条图线，如果上下影线过长，或是三条图线均是大阴线，其后容易出现反弹走势，投资者可趁反弹之机卖出股票。
3、十分标准的三只乌鸦并不多见，只要求其中一部分条件符合就行，但一定要坚持出现在顶部转势的地方这一关键条件。这是不可忽视的，也是最重要的一个条件。
炒好股票首推的心态就是耐心，耐心就是面对波动，有平常之心，冷静观之，不为所动，“泰山崩于前而色不变”这是心灵上最高境地的体现。
耐心明显的表现是沉稳，耐心通俗的讲就是能够忍住、不着急，也就是“忍耐”之心。
时机就是一切，在恰当的时候进，在恰当的时候出，交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件；
就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。
