永泰运: 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-086
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司（以下简称“公司”）业绩的影响，公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套
期保值业务的额度为不超过 8,000 万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的
交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万元人民币或等值外币，期限自股东会审议
通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点
的持有金额不超过 8,000 万美元（或等值货币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保
值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生
品交易业务经营资格的金融机构开展交易。
开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本项议案尚需提交公司 2025 年第八次临时
股东会审议。
波动风险、客户违约风险、回款预测风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
近年来，全球外汇市场受地缘政治、经济周期、货币政策调整等多重因素影响，
波动频率与幅度显著增加。随着公司及控股子公司海外业务的持续拓展，美元收汇
结算占比大幅提升，汇率波动引起的汇兑损益可能对公司的经营业绩造成一定影响。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公
司拟以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
适度开展外汇衍生品套期保值业务。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主
营业务的发展。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合
公司当期外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定，以规避和防范汇率风险为
目的，确保交易规模与实际经营需求匹配，以实现套期工具和被套期项目的公允价
值或现金流量变动按预期抵消。
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 8,000
万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000
万元人民币或等值外币。交易期限自股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审
批期限内可循环滚动使用，且每笔交易的到期日需与公司预计收汇/付汇时间匹配，
原则上不超过 12 个月。同时，期限内任一时点的持有金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过 8,000 万美元（或等值货币），并确保交易规模与实际
经营需求匹配，避免过度交易风险。
外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合公司当期外
汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定。公司仅在经国家外汇管理局和中国人
民银行批准、具备外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易。
本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使
用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与主营业务运营资金严格分离，不影响
正常生产经营资金需求。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的可行性分析报告的议案》。审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍
生品套期保值业务是基于正常业务需要，为有效管控进出口合同预期收付汇及持有
外币资金面临的汇率和利率变动风险，降低汇率、利率波动对公司经营的影响，提
高公司外汇风险管理能力，符合公司及全体股东的利益。因此，审计委员会一致同
意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行
性分析报告的议案》和《关于制定的议案》，
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 8,000 万美元
（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万
元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期
限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过 8,000 万美元（或等值
货币）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
有关规定，本项议案尚需提交公司 2025 年第八次临时股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务的核心目标为对冲汇率风险，而非以盈利为
目的的外汇投机交易，但仍会存在一定风险：
还可能对公司造成汇兑损失。
的风险。
准确可能导致外汇衍生品交易延期交割的风险。
险。
（二）风控措施
稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
的办理力度，从而降低客户违约的风险。
风险控制在可承受的范围内。
外汇衍生品套期保值业务的部门设置与人员配备情况、操作原则、审批权限、业务
范围、内部操作、风险监控等做出明确规定，并建立规范的业务操作流程和授权管
理体系，有利于减少内控风险。
制定、合作机构选择、交易执行与后续管理。子公司不得自行开展外汇衍生品套期
保值业务，需通过公司财务部门统一对接，确保交易管控集中化、规范化。
经营资格的金融机构开展交易，优先选择服务能力强、风控体系完善、合作历史良
好的国有大型商业银行或全国性股份制商业银行等，合作前需对机构资质、交易报
价、服务费率等进行综合评估。
使用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与主营业务运营资金严格分离，不影
响正常生产经营资金需求。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产
负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
