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最全期货入门基础知识大全

众多投资者在期货市场的大门之前，往往只掌握了皮毛知识，便急匆匆地投身于交易之中，结果常常遭遇资产的缩水。面临损失，他们才幡然醒悟，想要补充知识，却又不知从何着手，如何深入，最终在亏损的漩涡中徘徊不前，心情沉重。

有一句至理名言提醒我们：“赚取财富往往局限于个人的认知边界。”在期货交易的世界里，这一点显得尤为真切。因此，本文旨在为读者提供一份清晰的导航图，揭示期货交易成功的六大关键要素，助力大家绕开陷阱，迅速步入盈利的正轨。

在今日的深入探讨中，我们将覆盖以下六个核心议题，旨在为您的期货交易之旅提供坚实的基础：1、期货交易规则解析：深入了解期货市场的运作机制，包括交易的双向性和T+0交易制度，以及如何利用涨跌幅限制进行风险控制。2、期货资讯获取渠道：掌握获取国际经济动态、外盘走势和国内商品资讯的有效途径，这些信息对于预测市场动向至关重要。3、期货商品与合约知识：从商品期货到金融期货，了解不同期货品种的特性和合约规格，为选择交易标的打下基础。4、期货开户与成本分析：指导您如何选择合适的期货公司，理解开户流程，以及如何评估和管理交易成本。5、期货软件操作指南：介绍市场上主流的期货交易软件，教授您如何下载、安装并熟练运用这些工具进行交易。6、盈利策略与风险管理：探讨实现盈利的软条件，包括风险预期、资金管理、盈利预期设定和技术准备，确保您能在期货市场中稳健前行。1、了解期货的交易规则

A：期货是多空双向交易，也是T+0交易

与只能单向看涨的国内股票市场相比，期货市场提供了双向交易的机会，投资者既可以在预期市场上升时买入，也可以在预期市场下跌时卖出，从而在市场的不同走势中寻找获利机会。这种灵活性显著提升了交易策略的多样性，但也相应增加了交易的复杂性。

股票和基金的交易遵循的是T+1规则，即投资者今日购入的资产需等到下一个交易日才能进行出售。期货市场则实行T+0交易规则，允许投资者在同一交易日内完成买卖，这种即时性的交易机制非常适合那些依赖技术分析进行快速交易的投资者。

此外，期货市场对每日价格波动设置了限制，即涨跌停板，这一措施确保了市场的稳定性，避免了极端波动给投资者带来的不必要风险。不同的期货品种根据其特性，设定了不同的涨跌幅度限制，这要求投资者在参与交易前，必须对相关规则有充分的了解。

B：期货每天有三个交易时段，分别是上午盘，下午盘和夜盘。

在中国的期货交易舞台上，交易时间的安排充分考虑了投资者的便利性，确保了市场的高效运作。交易活动遵循周一至周五的周期（不包括公共假期），具体安排如下：

早盘交易：市场在每个交易日上午9:00开市，至11:30休市，中间设有10:15至10:30的短暂休息时段。

午盘交易：午后，市场从13:30重新开放，直至15:00结束当天的交易。

夜盘交易：夜幕降临，市场再次活跃，从晚上21:00开始，持续至次日的凌晨。

对于夜盘时段，不同交易品种的交易时长可能会有所区别。投资者应通过访问期货交易所的官方网站，获取各个品种具体的交易时间表，以确保不错过任何交易机会。

同时，期货市场对交易日的定义突破了传统的框架。一个完整的交易日并非从上午9:00延续至深夜，而是从晚上21:00启动，横跨夜晚，直至次日下午3:00画上句点。这种创新的交易时间布局为投资者提供了更为灵活的交易窗口，但也要求他们对交易时间有更深入的理解和适应。

C：期货有6大交易所。

在中国，期货交易所扮演着至关重要的角色，它们是期货交易的中心场所。目前，国内共有六大期货交易所，它们分别是：

上海期货交易所（Shanghai Futures Exchange, SHFE）：以金属和能源类期货为主。

大连商品交易所（Dalian Commodity Exchange, DCE）：专注于农产品和部分化工产品。

郑州商品交易所（Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE）：中国最早的期货交易所，以农产品为主。

中国金融期货交易所（China Financial Futures Exchange, CFFEX）：提供金融期货产品，如股指期货和国债期货。

上期能源交易所（Shanghai International Energy Exchange, INE）：主要交易原油等能源产品。

广州期货交易所（Guangzhou Futures Exchange, GFE）：新兴的交易所，专注于特定商品期货。

每个交易所都有其独特的交易品种，这些品种涵盖了从农产品到贵金属，再到能源和金融工具等多个领域。为了帮助投资者更好地了解和选择交易品种，大家在进入市场之后有什么不懂可以直接问我就可以，品种很多选择几个持仓大操作即可，交易慢慢熟悉了品种就会慢慢熟悉。

D：保证金制度（日内操作可以找我选择保证金+0%）。

期货交易以其独特的杠杆特性，为投资者提供了以小搏大的机会。杠杆交易的基本原理是，投资者可以利用较少的资金，通过期货公司的杠杆作用，控制更大价值的合约。这种机制既放大了潜在的盈利能力，也相应增加了风险。以螺纹钢期货为例，我们可以更直观地理解保证金的作用。假设螺纹钢的市场价格为每吨3000元，而每份合约代表10吨的交易量，那么一份合约的名义价值就是30000元。如果保证金比例设定为13%，那么计算公式为：保证金=3000元/吨×10吨×13%=3900元这意味着，投资者只需在账户中存入3900元，就可以控制价值30000元的螺纹钢合约。这种以小博大的交易方式，正是期货市场吸引人的地方。然而，在使用杠杆时，投资者需要注意以下两点：期货公司保证金：期货公司通常会在交易所规定的最低保证金基础上，额外要求一定比例的保证金。例如，如果交易所规定的螺纹钢保证金为合约价值的13%，期货公司可能会要求17%的保证金，以覆盖潜在的风险。保证金比例差异：不同的期货合约，其保证金比例可能不同。螺纹钢的保证金比例可能是13%，而黄金期货的保证金比例可能是10%。保证金比例越低，意味着杠杆效应越大，但同时风险也越高。投资者在进行期货交易时，应密切关注交易所和期货公司公布的最新保证金比例和涨跌停幅度信息。这些数据可能会根据市场情况的变化而调整，因此，获取最新的交易信息对于制定交易策略至关重要。2、了解期货资讯，以及获取资讯的方法在期货交易中，获取及时准确的资讯是至关重要的，因为这些信息可以极大地影响市场走势和交易决策。以下是对原文的伪原创改写，以丰富内容并增强表达：A: 期货交易的关键资讯期货市场是一个全球性的金融生态系统，其价格波动受到多种因素的影响。以下是一些主要的资讯类型，它们对期货交易者来说至关重要：国际经济动态：全球经济事件，如美联储的利率调整决策或美国的消费者价格指数（CPI）数据，对期货市场有着深远的影响。外盘市场走势：与国内期货商品价格密切相关的国际商品市场变动，例如美国原油库存的增减，这些信息对预测国内期货价格走势至关重要。国内商品信息：包括螺纹钢等商品的产量、库存量以及专业机构发布的市场分析报告，这些数据为交易者提供了深入的市场洞察。虽然这些资讯为交易提供了宝贵的参考，但实际的交易决策应基于个人或团队的交易系统和策略。B: 资讯获取渠道在信息爆炸的时代，选择合适的资讯渠道对于交易者来说同样重要。以下是我常用的两个主要资讯来源：东方财富官网：其期货板块提供了全面的市场资讯汇总，以及针对不同商品的专门资讯页面，是获取期货相关资讯的宝贵资源。金十数据APP：除了提供期货市场资讯外，该应用还包含了影响市场的重要数据和事件发布，为交易者提供了一个便捷的信息获取平台。通过这些渠道，交易者可以及时获取市场动态，结合自身的分析和交易策略，做出更为明智的投资决策。3、期货商品的知识以及合约的知识

A：期货交易的品种。

每个期货品种都有属于它自己的合约信息，我们可以通过期货交易所的官网查询。像上海期货交易所的螺纹钢，就可以在上海期货交易所的官网上查到螺纹钢的合约信息。可以可以在交易软件直接查看即可，我个人一般使用文华财经电脑板 F10快捷键即可查询。

B：期货品种主要分为商品期货和金融期货。

上面说的螺纹钢，黄金以及大豆煤炭都是商品期货，金融期货主要是在中金所进行交易，像沪深300指数期货，国债期货等等。

C：期货合约。

每一种期货商品都有好几个同时在运行的合约，分为远期合约和近期合约，以螺纹钢为例，现在有2210，2211，2212，2301， 2302，2303 ，2304等十几个合约。

D：期货交割制度。

每一个期货合约都有交割期，到交割期后，合约就会停止交易。我们这样的自然人交易者，期货公司会要求在交割月前一个月的中旬处理仓位，移仓换月。

例如交割期到2023年1月份的合约，期货公司会要求自然人交易者在2022年12月中旬平仓，换合约。

有经验的交易者，基本上提前交割月两个月，就会移仓换月，连交割月前一个月都不会进去，因为容易多空逼仓，风险巨大。

老的合约到期之后，会有新的合约补充进来，交替循环。

E：主力合约。

虽然每种期货商品都在同时运行几个不同交割期的合约，但并不是所有的合约交易量都大，其中交易量最大的被称为主力合约。主力合约交易量大，成交活跃，是交易者的首选。

主力合约会随着交割期的到来，交易量逐渐降低，另外某一个合约的交易量增加，形成新的主力合约，主力合约形成交替。

4、期货如何开户，以及交易的成本（手续费大概了解下，需要交易所+1分全网最低的可以直接找我）A: 期货公司的角色与功能期货公司充当着投资者与期货交易所之间的纽带。它们不仅提供开户服务，还通过交易软件使投资者能够在交易所内进行交易。所有通过不同期货公司发出的订单最终都会在交易所内撮合成交。因此，期货公司本质上是连接投资者与市场的中介机构。B: 期货公司的信誉与评级在中国，有超过140家持有合法牌照的期货公司，它们都通过了严格的资质审核，因此投资者无需担心其安全性。期货业协会根据公司的运营质量、风险管理能力等因素，将期货公司分为A、B、C、D、E五个等级，每个等级内部再细分为三个子等级，每年进行一次评级更新。在选择期货公司时，建议考虑A类中下游或B类头部公司。这些公司由于面临较大的市场竞争压力，往往能提供更优惠的交易成本和更优质的服务。C: 开户流程及注意事项各期货公司的开户流程大致相同，关键在于手续费的标准。对于新手投资者来说，尤其需要注意手续费的设置，避免因不明确的费用而增加交易成本。有时，即使交易技术高超，过高的交易成本也可能导致难以实现盈利。D: 期货交易的手续费标准期货交易所为每种交易品种设定了基础的手续费标准，称为“交易所手续费”。期货公司在交易所标准的基础上，可能会按照一定的倍数增加手续费。以螺纹钢为例，如果交易所手续费为1‰，那么每手合约的手续费为3元。如果期货公司在此基础上增加一倍，手续费则上升至6元。虽然单次交易的差额看似不大，但累积起来对交易成本的影响是显著的。此外，不同月份的合约手续费可能会有所不同，手续费的计算方式也有固定比例和固定金额两种形式。而且，交易所会根据市场情况调整手续费标准，因此投资者需要密切关注这些变化，以适应市场环境。5、期货软件的使用A: 主流期货交易软件概览在期货交易领域，有几款广受好评的交易软件，它们分别是文华财经、博易大师、快期和同花顺等。这些软件不仅功能全面，而且用户界面友好，支持多种操作平台，包括电脑和手机。例如，我个人就对文华财经的直观操作和丰富功能情有独钟。B: 交易软件的下载途径投资者可以通过各期货公司的官方网站获取这些交易软件的下载链接。无论是电脑版还是手机版，期货公司通常会提供详细的下载指南和安装教程，确保用户能够轻松地获取并使用这些软件。C: 掌握交易软件的使用方法模拟交易实践：在正式开始交易前，建议先将软件下载到您的设备上，并通过模拟交易来熟悉软件的操作界面和功能。熟练操作的重要性：在您对软件的各项功能了如指掌之前，请不要急于进入实战。因为在实战中，任何由于操作失误导致的订单错误都可能带来不必要的损失。软件功能的差异：虽然不同交易软件在功能上大致相同，但在细节上可能有所区别。选择一款适合自己的软件并精通其使用，比盲目追求功能繁多的软件更为重要。由于篇幅所限，今天无法详细介绍软件使用的具体技巧。但请记住，熟悉软件操作是成功交易的第一步。只要您愿意投入时间和精力去学习和实践，很快就能熟练掌握交易软件的使用。6、实现盈利的其他软条件

A: 风险管理与心理准备

期货市场以其高杠杆特性而闻名，这意味着即使是小幅度的市场波动也可能被放大，导致资金的大幅增减。因此，投资者在踏入这个市场之前，必须对可能面临的风险有充分的认识和准备。在决定投资之前，重要的是要考虑如果最坏的情况发生——即所有的投资资金损失殆尽——这将如何影响你的日常生活。只有当这个问题有了明确的答案，投资者才能更加从容地参与交易。

在资金的投入上，投资者应使用自己可以承受损失的闲钱，避免借贷投资，以防一时的冲动导致财务危机。

B: 资金投入的考量

关于应该投入多少资金，并没有一个放之四海而皆准的标准。这完全取决于个人的经济状况和风险承受能力。不同的期货合约有不同的价值和保证金要求，如果资金量太少，可能会错失许多交易机会。对于新手而言，建议至少准备3-5万元人民币作为起始资金，以保证有足够的操作空间和抵御风险的能力。

C: 盈利预期的设定

期货交易并不是一夜暴富的捷径。如果有人期望通过期货交易迅速获得巨额利润，改变人生轨迹，那么他们可能会对市场的认识有所偏差。期货市场虽然提供了自由的交易规则和技术分析的可能性，但能够实现稳定高收益的投资者实属罕见。一个更为现实的盈利目标可能是年化30%左右的收益。

此外，投资者需要认识到，从学习交易到实现盈利，是一个需要时间积累和实践的过程。耐心学习和深入了解市场，是稳健盈利的前提。

D: 技术与策略的准备

在期货交易中，拥有一个经过验证有效的交易系统至关重要。投资者需要学习如何构建交易系统，掌握技术指标的使用，并在实际交易前对系统进行充分的测试和优化。

模拟交易是实战前不可或缺的步骤。通过模拟交易，投资者可以在无风险的环境中测试交易策略，感受市场波动，从而在真实交易中更加自信和从容。

在接下来的一段时间，我也会出一系列的文章，去教大家怎么建立自己的期货交易系统，以及更多期货方面的专业知识。你们也记得要收藏和关注，今天就先聊到这里，祝大家交易顺利。JNCJ998

本人也私藏了一些期货大佬例如 傅海棠 王春禄 葛卫东 林广茂等公开课视频，以及一些老师的战法学习视频，均可免费分享，大家一起进步。

文华手机怎么用

文华手机期货交易应用指南

在金融市场的快速变化中，期货交易已成为投资者管理风险和寻求收益的重要工具。随着移动技术的进步，文华手机应用为期货交易者提供了一个便捷的平台，使得随时随地进行交易成为可能。本文将详细介绍如何高效使用文华手机应用进行期货交易。

1. 下载与安装

首先，用户需要在手机应用商店搜索“文华财经”或“文华手机”，下载并安装该应用。安装完成后，根据提示进行注册和登录。

2. 账户设置

登录后，用户需要绑定自己的期货交易账户。这一步骤通常需要输入账户信息和验证码，确保账户安全。

3. 界面导航

文华手机应用的界面设计直观，主要功能包括行情查看、交易下单、账户管理等。用户可以通过底部导航栏快速切换不同功能模块。

4. 行情分析

在行情模块中，用户可以查看实时价格、K线图、技术指标等。文华手机应用提供了丰富的技术分析工具，帮助用户做出更准确的交易决策。

5. 交易下单

交易模块允许用户直接在手机上下单。用户可以选择合约、输入交易数量和价格，然后提交订单。文华手机应用支持市价单和限价单等多种订单类型。

6. 风险管理

文华手机应用还提供了风险管理工具，如止损止盈设置。用户可以根据自己的风险承受能力，预设交易条件，以控制潜在损失。

7. 账户监控

在账户管理模块，用户可以查看账户资金、持仓情况、历史交易记录等。这些信息对于监控账户状态和调整交易策略至关重要。

8. 技术支持与客服

如果在使用过程中遇到问题，文华手机应用提供了在线客服和技术支持。用户可以通过应用内的帮助中心或直接联系客服获取帮助。

功能模块主要功能

行情查看

实时价格、K线图、技术指标

交易下单

合约选择、交易数量、价格输入

账户管理

资金查看、持仓情况、历史记录

风险管理

止损止盈设置

通过上述步骤，用户可以充分利用文华手机应用的各项功能，实现高效的期货交易。无论是新手还是资深交易者，文华手机应用都是一个值得信赖的工具，帮助您在变幻莫测的期货市场中把握机会。

85后期货交易员的逆袭之路，从巨亏到盈利千万！

苏冰：职业交易员，从事期货交易9年，擅长交易品种为黑色系类和化工品类。交易逻辑采用20%基本面+80%技术面。

历经2015年的巨亏后，师从李永强等多位实盘大赛高手，两年实现扭亏为盈，2017-2018年盈利超500万元，2019年转型为职业交易员，总结出自己的交易系统并坚持执行至今，2019年-2022年盈利超1000万元，2023年盈利超3000万元。信奉“享受交易，快乐生活”的理念。

七禾网专访苏冰

采访时间：2023年11月

投资经历

在进入期货市场之前，我的人生都是按部就班的。23岁大学毕业，按照家人的想法进入银行工作，在我们那代人的父母眼里就是有出息的人生。

恰恰是因为父母炒股，给我留了一扇窗。2007年牛市的时候，看到我爸的账户日进斗金，陪着他一起做发财梦。因为那时候股市打新是稳赚，完全靠资金多就可以不断申购新股，目睹到新股发行的造富速度之快，让我知道资本市场是一个可以暴富的市场。

由于大学学的是经济学专业，也算是专业对口，大学四年我兼职打理我爸的股票账户，08年见底之后股票可以说机会大于风险，随随便便就实现了账户的触底反弹，但应该是没有跑赢沪深300指数。

大学四年挣挣赔赔，其实没怎么学习过股票的专业知识，反而在2010年选修课上请到了一个交易员，每周两次给我们做期货基础知识普及。高杠杆带来的高收益在我的心中埋下了一颗做期货的种子，不过当时的我只是旁观。

可命运就像安排好似的，毕业进入银行后身边的同事几乎都炒股，而且有个别同事赚过非常多，那是2014年，牛市又要来了。

2014年下半年就明显感觉手里的股票出现连续上涨，到了15年上半年，有几天每天的收益比我一个月工资都高。当时我在交通银行从事的是对公信贷工作，一边是处理手里的坏账不断加班，一边是每天盈利超过每月的薪水，我不想上班了。

对，我递交了辞呈……

8月3日-6日，苏冰老师将在山东淄博开课，感兴趣的可以加微15397089355

可命运就是这样，将我高高举起，却又狠狠抛下。20多万元的本金很快从股市做到了到60多万——终于够50万元的股指期货开户门槛了。怀着那颗早就埋下的做期货的种子，我进入了期货市场。这不仅让我碰巧从股市逃顶，甚至第一个月还挣了20多万。赚钱的速度远超股市，也让我忽略了期货的风险，只知道享受杠杆的红利。

但是6月12日股市见顶后，陆陆续续赚来的80万的资金，3个月在期货市场亏到8万块钱，几乎亏光（也就是一手上证50的保证金，还是被强平的）如果不是9月2日股指期货关停，我最后的本金也没有了。

这一切来的太快，甚至我在银行的离职手续都还没办完（银行辞职有三个月脱密期）。

不得不再找个班上了。因为曾经赚到过钱，我不想服输，从哪里跌倒就从哪里爬起来，毅然选择进入期货公司工作。

从业人员不能炒期货，所以我不得不销户，停下交易。虽然停止了交易，但每天看行情走势的时候还是悄悄找个本子记录我心中的开平仓点，最后结算盈亏。

在期货公司工作的那一年收获很多，除了参加公司组织的投教活动见到了很多期货大佬，也在发行资管产品的时候亲自去上海跟当年的冠军私募基金经理坐一桌吃饭。

如果不是因此不得不淡出市场停止交易，可能我就跟大多数散户一样，越做越亏，越亏越多，最后不得不沦为期货市场的赌徒。

在经历了2016年黑色系牛市和下半年，期货市场的“双十一”后，我报了李永强老师的课程，一周时间收获巨大，这也是我为什么总在强调新手进入期货市场初期一定要找个老师带。

急于验证学习成果，当然也还是想赚钱，2017年我用家里人的名字开户重新回到期货市场。短短几个月，就实现了两次小资金翻倍，因此也取得了家人的信任重新得到了200万资金。为了向家人证明自己，这次我知道这200万一定是不能亏损的，所以前半年再好的行情我也只用了不超过20%的资金，坚决的执行了轻仓，收益曲线几乎无回撤，半年不到就实现了总账户的40%收益。

人挣到钱其实精神状态是完全不一样的。穷人乍富，暴发户的状态在我身上体现的淋漓尽致，那时候并没有把利润放到市场等待复利，半年时间我买了3辆车加一套房的首付。

所以这半年我又恰恰在无意间做到了轻仓与盈利出金，这些我早期交易经历的切身体会，最后变成了我近几年账户稳定最重要的法宝。

不过每当我飘起来的时候，就会有一波行情教我做人。

2017年9月底橡胶的回撤和2018年3月份黑色系因为中美贸易战接近跌停，让我的500万利润在一个交易日内回撤200万以上，用了接近5个月时间都是在弥补当日的回撤，那次的亏损是对我影响最大的。

不过那个时候我已经结识了很多期货圈内的大佬，有人愿意投资也有投顾，我还是决定成立自己的投资公司，走职业交易员之路了。

既然决定孤注一掷，就没有退路。2019年我走上了单打独斗的道路，正是那些历历在目的巨额亏损，我一直轻仓。上半年一直平平淡淡，账户也没有太多波动，转机是出现在下半年的沪镍上涨行情，那次我几乎完整的参与了全部上涨。因为轻仓，我依然没有实现翻倍，但还是给我自己积累了本钱，且不再经历大起大落……

时间来到2020年，这是我走上职业交易员道路的第二年，也恰恰是金融市场云谲波诡的一年。

那时口罩原因全员静默，我被迫停掉了一切应酬，不让出门不说，连夜盘也停了。我有了更多时间在家复盘和学习，那一年的收益也是从业以来最大的一年。

彼时，美股在一个月内连续熔断四次，创下历史之最，原油出现史无前例的“负油价”事件，当时舆论几乎一边倒的看空经济与能化产业。而我恰恰在那一年，选择在股市和期货市场的最低点同时做多原油指数和期货。

无意间，我尝到了“抄底”的甜头。

没有人能在交易市场拒绝“抄底摸顶”的诱惑，更何况它让我在走上职业交易生涯的短短一年内就将账户资金做到了接近千万级。

原始资本的积累给了我底气，那一年我将公司从山东搬到了北京，拜访过很多期货大赛的获奖选手，也有幸共事过一段时间。

但行情的巨大变动又给我狠狠上了一课。

2021年的铁矿达到了前所未有的历史高点——1000点，我自认为根据历史行情，是时候大举做空了。没过多久铁矿就涨到了1200，“这是绝对的顶部了”我想，接着继续加仓空单。万万没想到铁矿会在几个交易日内冲到1400点的高点，我持有的空单几乎扛了一个涨停，最后被迫止损出局，账户权益损失超过40%。

其实在此之前风控员已经多次提示我要砍仓，但我都置若罔闻——我坚信自己对于“顶部”的判断，早已违背了自己的交易系统。

几乎一夜之间，我又回到了刚到北京的状态，虽然金钱的损失也不至于影响生活，但那一年铁矿的上涨完全突破了我的认知。

我索性把自己关在书房一个月，静下心来反思、学习，重新梳理自己的交易系统，更多的也是对心态和交易习惯的磨练。期间我还重新把收藏过的文章挨个看了一遍，深有感触的一点就是，明明我很早就看过的方法，还是重复犯了之前的错误。

这个时候再看TVB神剧《大时代》真的是感触良多，资本市场几百年来，人性一直没有改变，保持风险意识，无论是期货市场还是证券市场，我们都要保持一颗敬畏心，钱不是全部，生活才是。

也是太久没有回过家了，所以2021年一过完我又回到了山东，回到了家人身边。

接下来的两年间，我在山东的生活两点一线，读书学习、看盘复盘，偶尔出差参会，定期和圈内好友交流小聚。在这样的生活模式下，我竟然发现过去五年间我的每年收益都稳定在最少30%以上。

行文至此，我突然想到了最近读到的感触很深的一段话：

想要实现财务自由，首先做好3点：

一、远离无效的社交圈，

二、保持读书学习的习惯，

三、也是最重要的一点，每天工作12个小时以上，坚持3个月，你会发现你的专业能力有非常大的提升。

历经8年起伏，我已经过了在期货市场赌身家的年龄，我不再怀疑自己的交易系统，也不再眼红那些“一年N倍”的神话，无非就是慢一点。成功需要努力和勤奋，还有胆识和机遇，这些人人都懂的道理，做起来如此简单，又如此难。

2023年是我账户爆发的一年，年初约了两届实盘大赛冠军孔令艺老师，请教突破收益率瓶颈的方法，也许因为有过共同的经历，孔兄多次给予我心态上的指导和工作上的帮助，让我实现了账户收益的飞跃，虽然这个成绩还远不及各届冠军的收益率，但还是实现了一年3倍的正收益。

轻仓，分批建仓，进场有依，出场有据。当局者迷，旁观者清，做交易难在执行，如果你做不到的止损，那就让风控来做——这就是我的交易系统。

借用沈南鹏说过的一句话作为结尾，年轻人应该对你真正热爱的事情怀有赤子之心，并且选择进入一个令人振奋的行业，如果坚守自己具备天赋的领域，你会发现你的人生会更成功。

核心交易逻辑

我做分析一般是基于20%的基本面分析和80%的技术面分析。

下面的视频是苏冰老师在直播中的片段，他分享了交易系统的构建要素和核心交易逻辑。

交易系统构建、交易逻辑

技术分析的三大假设：都知道市场行为涵盖一切信息、历史会重演、价格呈趋势化运行。

这是我构建的交易系统15个点，大家可以先看一下也可以截屏。我为什么要把这个展示给大家呢？大家截屏以后可以根据这个去构建自己的交易系统，因为跟谁学不重要重要的是这个交易系统要适合你对不对？

构建交易系统的15个点：

1、交易理念；

2、进场条件；

3、开平仓原则；

4、止损原则；

5、交易软件的快捷键设置；

6、盯盘时需要关注的指标及拐点；

7、资金管理；

8、执行力训练；

9、交易心理；

10、交易日志与复盘；

11、交易反思；

12、不同周期的交易策略；

13、周期选择；

14、持仓条件，盈利的单子一直拿；

15、反人性的交易策略。

首先要有个正确的交易理念：开仓怎么开？开仓是怎么样的？止损怎么设置？包括资金的配比还有这职业交易员的快捷设置，盯盘时候我们需要关注的点。有了交易系统还要进行训练，对不对？而且复盘反思这都是非常重要的一部分。

为什么我不选择纯基本面的分析呢？因为我无法保证基本面信息的真实性与完整性，同时即便你用基本面确定了大方向，也需要落实到短周期上择时进入，而不是开盘就抢进，并忽略一切价格波动。

我的核心交易逻辑就是采用20%的基本面分析叠加80%的技术分析。我们为什么一定要多少知道点基本面呢？就是为了找出熟悉的品种，就是用基本面去了解期货品种的基本属性与周期性，想要抓住趋势和起涨点。起涨点不是说只做多，如果是做空的时候，那就是起跌点，但是我统一把它叫起涨点，就是资金的起涨点。需要把握八个字，就是周期共振与指标共振。

后面我们会讲技术分析进行平仓、开仓与平仓是标准化的，也可进行量化交易在流动性足够的品种上是可以自动化运行的。我做过基本面分析，做过一段时间日内短线，但是基本面分析就是没法保证真实与完整，而且基本面不会频繁的变化方向，对吧？所以我们判断出多空出来以后，不是说立马就抢进的，很难判断出入场点。所以这个时候，我们在看盘的过程中跟当天择时进入而不是一开盘就进去。

我的交易系统构建主要基于移动平均线和多指标共振。

指标共振即多个指标指向同一个方向，相对而言能够提高胜率。因基本面分析无法保证数据的真实性、完整性、时效性，我在构建交易系统时，通常是通过基本面判断出方向，再通过技术分析入场，最后基于移动平均线和多指标共振来提供开仓的依据。

以单周期纯碱为例：

期货交易者资金管理策略,期货交易者资金管理策略pdf

本章目录期货交易的资金管理 ***

(1)投入的资金通常限制在账面全部总资金的30%以内，即交易者的资金最多有1/3可以用于股指期货开仓 ，剩下的资金作为预备金。这里要明确的是，资金越大，每次交易金额要越小。这一原则是基于防范风险的角度进行考虑的 。

*** 二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）该 *** 是指 ，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。

对散户来说，每次的交易现金都不要过半，对中户和大户而言 ，多次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%，这就是说，在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。

期货市场中有哪些交易策略比较实用?

心态 。期货投资心态是很重要的 ，当你踏入这个市场的时候，不可否认大家都是报着赚钱的欲望来的，盈亏多少都会影响着你的心态 ，我们要做到的是宁可错过也不要做错。控制贪婪 、克服恐惧才能长久获利。止损 。

采取套利交易策略，这种策略是利用市场中不同期货品种、不同合约或者不同市场之间的价格差异进行的。例如当黄金现货的价格和黄金期货的价格存在差异，投资者就可以通过两个市场差价进行套利。

只在期货市场展现强烈的趋势特性，才能进场 。一定要找出持续进行的主趋势 ，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场。顺势而为的仓位，可以给你带来很大的利润 ，所以千万不要提前下车。

期货交易技巧及策略

1、期货交易的策略有很多种，以下列举一些常见的策略： 趋势跟踪策略：根据市场走势的趋势来决定买入或卖出，一般采用技术分析工具进行判断 。 套利策略：利用不同期货品种之间价格差异进行买卖 ，获得利润。

2 、交易技巧七：选择活跃的期货作为交易对象，这样进行交易的时候竞争会比较公平，市场不会 *** 控。交易技巧八：投资者更好不要只选择一种产品进行投资 ，可以多选择几种产品进行投资，这样有利于有效地分散风险。

3、好的止损策略，可以帮助交易者避免损失 ，保持稳健的利润 。 控制仓位短线交易也需要控制仓位，在仓位和风险之间要有平衡。短线交易者应该以小仓位为主，每个交易计划管理风险，并确保止损的适当位置。

4、资金管理 资金管理是期货交易中最重要的部分 ，包括资金的安全和盈利的保障 。通过合理管理资金，我们可以减少风险，提高盈利水平。制定资金管理的计划是长期生存能力的基础 ，也是资本成长的保证。

5 、保持冷静和理性：在交易过程中，需要保持冷静和理性，避免被市场情绪所影响 。当市场波动较大时 ，需要更加谨慎，避免盲目跟风。 关注基本面和技术面：在进行恒生指数期货交易时，基本面和技术面分析都是必要的。

6、关注新闻和公告：新闻和公告通常会对市场产生影响 。因此 ，在交易前，你需要关注相关的新闻和公告，了解它们对市场的影响 ，以便制定相应的交易策略。以上这些技巧可以帮助你在恒生指数期货交易中更好地控制风险并实现盈利。

做期货如何管理仓位以及资金?

资金管理 *** 应该以百分比来衡量，有效的资金管理要求交易者任何时候都避免出现弹尽粮绝的局面，任何时候都要确保第二天还能继续交易 。2 投资者应该学会尊重市场，努力适应市场。逆市加仓 ，孤注一掷，危险极大。

*** 一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade）从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平 ，该 *** 更好的地方是在操作上简单实用。

事实上，日内交易，选择好的建仓位置和止损点比仓位控制更重要 。最后 ，仓位管理要根据自己对风险大小的承受能力来调整，恒指的波动要强于其他期货品种。

首先，资金并非在交易所 ，交易所只是交易平台。占用的保证金利息归期货公司所有 。期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。