Tag: 交易策略

如何构建期货日内多周期共振系统？

如何构建期货日内多周期共振系统？

如何构建期货日内多周期共振系统？

借助周期共振做日内交易只是日内交易的一种方式，并且是很多交易者常用的方式，但是很多交易者没有找到这种交易策略的精髓，做的不是很理想

依据个人经验日内多周期共振系统的建立，可以基于交易者自身交易系统的基础上建立起来，这个也是依据自身的交易品种，交易风格等等

比如一个做日内小波段的期货交易者和一个做日内超级短线的交易者，在建立多周期共振系统的时候参考的周期一定也是不一样的

无论是日内交易系统还是日内多周期共振交易系统，个人感觉这套交易系统里面都需要包含以下几点：进出场的依据。止损的条件，多空方向的判断，进出场的依据需要满足以下几点

第一 ：不突破不开仓 第二：见不到信号不开仓 第三： 找不到止损位不开仓 第四：止损位大了不开仓

日内多周期共振系统的建立可以参考：大处着眼 ，小处着手的交易策略

下面60分钟图上，价格反弹到波段多空线是明显的压力线，当时，市场价格是在压力线遇阻回落？还是向上冲破压力线？都是未知数，那么这个时候，仔细观察3分钟图的走势，就可能得到明显的结果，如果3分钟图上，红线和趋势线还是保持倾斜向上的走势，那么市场就有可能向上突破压力继续上升。如果3分钟图上的红线和趋势线开始走平（趋势线走平或拐头向下）那么价格就有可能遇阻回落了。

网格交易策略：震荡行情中的盈利“神器”

外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一种是单边行情，另一种是震荡行情。其中，震荡行情基本上占整个交易时间的70%。震荡行情中，只要掌握方法，交易者可以急速地完成资金积累。但也有可能，交易者来回交易却又步步踏错，最后导致账户在黎明前的黑夜中“猝死”。

有没有可以无需预测市场走向，却又能在震荡行情中获取利润的策略呢？答案是有的！那就是号称“为震荡而生”的网格交易法了。

什么是网格交易法

网格交易法其基本操作方式就是以某点为基点，每上涨下跌一定点数挂一定数量空单多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡的外汇市场中来回获利。

但当出现大的单边行情时，最基本的网格交易法，会导致账户出现一连串的浮亏单，浮亏会很快超过盈利，严重者甚至会导致爆仓。

于是就有了改进版的万个交易法。在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。

网格交易法最理想的使用环境是高频次震荡的市场行情。如下图所示：市场的行情打开了所有的订单，并击中所有订单的获利。

市场走出大单边行情，将会使网格交易系统的风险会大增。如图所示，当价格向一个方向移动时，系统将会击中所有获利。然而，获利之后，一直没有触及新开单的获利点，且行情往相反的方向移动，致使账户出现大面积亏损。

网格策略的执行要求

网格交易系统最大的“敌人”就是大单边行情。这就给交易者在执行系统时提出了要求：首先要及时分析基本面数据状况，规避会发布重要数据的交易品种。其次要按照月-日-H4-H1的顺序分析行情走势，配合指标或裸K方式确认趋势为震荡。

同时，交易者要通过分析1小时以下的时间框架，寻找初始单的入场点位。并根据账户资金量，品种波动范围，设定风险控制参数。最后，当行情走势超过预期发展，交易者必须严格执行手动止损，规避爆仓风险。

方法虽好，仍需谨慎

事实上，网格交易法被推崇者称为“永不爆仓的交易策略”。推崇者认为，网格交易法在市场震荡期间具有天生的优势，一方面它不需要判断交易时机，可以减轻交易者的操作压力；另一方面，交易者可以在网格中可以随意使用其他分析方法，用来增强网格的效果。

而对排斥者来说，网格交易法则是赌博心态的演化，网格交易法在震荡行情里相当于翻倍加注。如果交易者有无限资金，那么翻倍加注的确可以赚钱，但是交易者的资金并不是无限的，翻倍加注只会让交易者爆仓。

说到底，网格交易法只是一种交易策略，自然会有其优缺点，具体如何操作还是要根据交易者自身的情况来决定。因此，大家在使用网格交易策略时，必须严格评估自己的风险敞口。网格系统的缺点，也考验着交易者在心理上需有承受亏损的耐力。也要求交易者在能力、资金上，必须有把控及处理亏损头寸的能力。毕竟，打铁还需自身硬。

见识一下金融交易圈高手高端玩法，道和术加案例，开开眼界

本文虽短，但是足以让你荡气回肠，开拓你的视野，特别是中间夹杂的一个经典案例，相信你给你启示。

在投资交易中，想成为长期的赢家，必须扛过大周期，才算真正的赚钱。

这些年混迹金融投资交易一线，看过身边的投资者像韭菜一般前赴后继生长出来，然后又迅速被市场割光，然后新的长出来再被割，生生不息，我已经记不清有多少过往的投资者面孔了，依稀也记得依稀曾经创造佳绩的玩家，但是都是昙花一现，让我记忆深刻的是那一小撮长生不死的老面孔，他们总是不温不火的从金融市场持续不断的赚钱，这类人堪称高手。

我把金融市场投资者市场分为三个部分：

一，80%的投资者活不过三个月，他们属于一开始就惨遭当头一棒，然后就气数已尽，被赶离牌桌。这类人是最天真的投资者，把赚钱想得很简单，他们进入市场的原因是几点，要么被经纪人忽悠，要么被新闻媒体推波助澜，要么就是看到身边人赚钱眼红，总之他们是不合格的交易者，一进入市场就想赚捞一把大钱，结果因为缺乏交易技能而当头一棒，然后就熄火，他们甚至都来不及体验赚钱的滋味。

二，10%的投资者存活期一年，他们同样被当头一棒，但是因为有后续资金补充，加上斗志不死，所以在加了几次钱后，仍然未能找到门道，力不从心，弹尽粮绝，然后黯然离开市场，走的时候还骂一声这个市场扯淡。

三，8%的人，比较聪明，能活过一年，在前期给市场交了一部分学费后，尽快的适应交易市场，他们很快就拥有对这个市场的全面认识，并且打造了完善的交易系统，资金管理和风控一流，但是他们最后还是突然之间败了，他们的失败原因是两个方面：一，遇到极端黑天鹅行情措手不及，二，自己鬼使神差一股脑的冒失交易，这两个方面之一都把他们的账户一夜之间踏平，这些年我见过这样的很多了，他们以为自己疏而不漏，却败于意外。

四，剩下那2%的就可以成为道者了，这类人境界很高，实现了天地合一，就如同走在人间的仙者，他们与市场合为一体，他就是市场，市场就是他，一切都是恰到好处。这类人没有缺点，因为他就是市场，他对待市场就像对待自己的身体一样。这类高人随着市场一起源远流长，一起经历起起伏伏的过程，他们的失败只有一种可能，市场消亡。

短期的赚钱不算什么，所以老赵我一般不会关注短期每一笔的输赢，我关注的是交易细节的控制。但是真正的亏货，都是在乎每一笔的输赢得失，他的结果就是扛不住大周期，他们的失败原因是遇到不顺的阶段孤注一掷，然后就彻底输了，那怕之前也有过风光的时刻。所以在交易投资中要留一手，每一次投资都要手头留有备用金，这样才能在被动的时候有实力翻盘。

老赵不止扯道和术，还亮剑来展示，这样你不会感到空洞，认真看好，让你见识一下高端玩法，开拓眼界。

亮剑：我最近布局一只股票宁波东力，我的胜算就达到99%，大家看我的方案是啥样的。

一年前股价差不多是10元/股，2018年前面11个月我不为所动，2018年12月跌到了只有3元，已经处于超跌状态，市场情绪很悲观，这个时候对于拥有主力思维的我就是绝好的机会，虽然对于99%的人都是避之不及，但是这就是我的菜。我是这样想的，现在已经超跌了，超级便宜，再跌下去能跌到哪里去，难道跌到0，概率微乎其微，所以我出手了，我预备30万，那么我前期投入10万在3元买入一批，我的目标是5元以上，盈利超过70%我才出，如果后市行情转势，到达目标，那么我就大获全胜，如果后市市场继续恶化，我计划跌到2元我在补10万，目标是4元以上在考虑出局，假如真的反弹了，那么我一样大获全胜；假如后期继续恶化（小概率发生），我计划在1元在补10万，目标3元以上，假如真的反弹了，那么我就大获全胜，假如后期继续恶化（灰犀牛事件），跌到了0元，那么我就认了，这样的小概率发生，剩下的幸存者都一起完，我有啥难过的。老赵的微一’幸是数字：势酒、留伍、山腰、巴山舞，市场中大多数的股市韭菜，是这样操作的，喜欢追涨杀跌，看到一只股票在上涨，眼红，老早就进去了，满仓买入，然后套着了，很难翻身，也有一些稍微聪明点的在高位分批补仓，两三次后，没有后备资金，然后套住了。

在投资市场，交易者之间的差距，就是境界之间的差距，决定你是否成为赢家的因素，就是交易境界。交易的最高境界，就是人与市场天地合一，称之为天道，实现最高境界的人都是幸存者，就像小马哥当初只想做个聊天软件，却没想到今天会成为庞然大物。