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外汇交易实务 (XXXX-12).ppt

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外汇交易实务外汇交易实务实验课，实验课，2011-122011-12CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）仓，止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）FASTQUIZo外汇市场的主要参与者？外汇市场的主要参与者？o全球外汇市场日交易量？全球外汇市场日交易量？o外汇市场活跃的交易货币？外汇市场活跃的交易货币？o“CABLE”“CABLE”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外汇市场及其交易时间？全球主要外汇市场及其交易时间？中国外汇交易中心简介中国外汇交易中心简介o中国外汇交易中心于中国外汇交易中心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中国人民银行总日成立，是中国人民银行总行直属事业单位行直属事业单位o中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交易，以及九组外币对（欧元易，以及九组外币对（欧元/美元、澳元美元、澳元/美元、英镑美元、英镑/美元、美元、美元美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、欧港元、欧元元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、远期和掉期交易。

新加坡元）的即期、远期和掉期交易外汇交易练习外汇交易练习o1某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，则英镑与人民币的套算汇率则英镑与人民币的套算汇率:GBP/CNY为多少？为多少？o2某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，EUR/USD：1.3680/90；AUD/USD：1.0230/45，则则EUR/AUD为多少？为多少？o3.某日外汇市场行情为：即期汇率某日外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率个月的掉期率 20/10 一家美国投资公司需要一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行万英镑现汇进行投资，预期投资，预期2个月后收回投资该公司如何个月后收回投资该公司如何利用掉期交易防范风险？利用掉期交易防范风险？人民币第八天触及区间下限人民币第八天触及区间下限 o人民币对美元即期市场汇率周五人民币对美元即期市场汇率周五(12(12月月9 9日日)早盘再度跌早盘再度跌停，为连续停，为连续8 8个交易日触及交易区间下限根据中国外个交易日触及交易区间下限根据中国外汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在6.33526.3352，较上一交易日的较上一交易日的6.33196.3319小幅上调小幅上调3333个基点。

按与中间价个基点按与中间价上下上下0.5%0.5%的波动幅度计算，的波动幅度计算，6.36696.3669是今日人民币跌停价是今日人民币跌停价o交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳步升值过程将终止步升值过程将终止CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）模拟实习（实验）考核标准模拟实习（实验）考核标准 主要主要项项目目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）实习实习（实验实验）的参与程度的参与程度积积极参与方极参与方案案设计设计，无，无缺席缺席记录记录、操作操作规规范。

范能能较较好地好地参与，操参与，操作作较为规较为规范范参与参与积积极极性一般，性一般，操作操作较规较规范范能参与但能参与但没有没有积积极极性，操作性，操作规规范不太范不太规规范范缺勤缺勤时间时间多，不能多，不能完成相完成相应应的任的任务务，操作不操作不规规范范实习实习（实验实验）报报告告报报告撰写告撰写详实详实，充，充分反映分反映过过程和程和结结果，有深果，有深入的分析入的分析和启示和启示报报告撰告撰写写详详细细，能，能反映反映过过程和程和结结果果报报告撰告撰写写较较好，一好，一定程度定程度上反映上反映了了过过程程和和结结果果报报告撰告撰写不太写不太详实详实，但能反但能反映映过过程程和和结结果果报报告撰告撰写写简简单单，不，不能反映能反映过过程和程和结结果果实验一：熟悉外汇市场的交易实验一：熟悉外汇市场的交易o实验目的实验目的 熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显示的报价示的报价o实验内容实验内容 打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上的各项报价学生开立网上的免费模拟账户的各项报价学生开立网上的免费模拟账户实验二：进行简单的外汇操作实验二：进行简单的外汇操作o实验目的实验目的 通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇交易的实务操作。

交易的实务操作o实验内容实验内容 在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价格，数量，及盈余和亏损情况格，数量，及盈余和亏损情况实验三：进行汇率走势分析实验三：进行汇率走势分析o实验目的实验目的 通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告o实验内容实验内容 分析各自的外汇操作，总结经验和教训；分析各自的外汇操作，总结经验和教训；利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告OUR SCHEDULEo第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专题报告题报告o第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分析报告析报告 o两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交易账户和密码易账户和密码o大家最后交实验手册时，请附上大家最后交实验手册时，请附上“交易清单交易清单”，并写上并写上班级，姓名，学号；交易账户和密码班级，姓名，学号；交易账户和密码。

OUR ASSESSMENTo实验专题报告（实验专题报告（800800字以上）字以上）n举例说明举例说明“外汇保证金交易外汇保证金交易”n请学号末位为请学号末位为0-9的同学分别分析以下货币对的的同学分别分析以下货币对的特性：特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CADn如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？n进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为最重要的三种，稍作分析最重要的三种，稍作分析n附交易账户和密码附交易账户和密码OUR ASSESSMENTo实验分析报告（实验分析报告（10001000字以上）字以上）n交易情况：交易情况：选择货币对进行买卖选择货币对进行买卖,详细说明买详细说明买卖及盈亏情况卖及盈亏情况n交易分析：交易策略及总结交易分析：交易策略及总结对该货币对中基对该货币对中基准货币的汇率走势判断及依据准货币的汇率走势判断及依据n列出个你向网站客服咨询的问题和回答列出个你向网站客服咨询的问题和回答n本次实验课的收获及想法。

本次实验课的收获及想法n附交易账户和密码附交易账户和密码Whats More?请同学们在网站的请同学们在网站的“学习中心学习中心”学习以下知识：学习以下知识：o什么是保证金制度？什么是保证金制度？o交易单的品种有哪些？交易单的品种有哪些？o主要货币的特性分析？主要货币的特性分析？o影响汇率的主要因素有哪些？影响汇率的主要因素有哪些？o经济指标对汇率的影响？经济指标对汇率的影响？交易单品种交易单品种o市场价单市场价单：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当时的卖出价挂单）成交当您要卖出货币，您可以以市场价格（当时的买入价挂单）成交系统会自动执行市场最优价格o限价单限价单：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或优于您的指定价格交易成功o止损单止损单：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方向发展时以期减少您的损失（另有止赢单）（另有止赢单）oOCOOCO单单：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一个交易单被执行了，同时另一个交易单则被自动取消o影响汇率的主要因素影响汇率的主要因素经济基本面经济基本面技术指标技术指标主要汇市新闻网站主要汇市新闻网站o路透社路透社 Reuters o彭博通讯社彭博通讯社 Bloomberg o金融时报金融时报 The Financial Times o华尔街时报华尔街时报 The Wall Street Journal o纽约时报纽约时报 The New York Times o伦敦时报伦敦时报 The London Times o英国广播公司英国广播公司 BBC News o美国有线电视网财经频道美国有线电视网财经频道 CNN 主要的外汇交易平台网站主要的外汇交易平台网站演讲完毕，谢谢观看！。

直接投资外汇业务信息系统在辽宁试点

为进一步推动对外开放，完善外商投资和境外投资的管理，便利企业、银行及会计师事务所规范办理外商投资和境外投资外汇业务，提高外汇监管与服务的水平和效率，国家外汇管理局根据政府信息化建设的整体部署和安排，设计开发了“直接投资外汇业务信息系统”(以下简称“系统”)，并于2007年12月20日率先在沈阳、大连同时开展系统运行试点。国家外汇管理局副局长李东荣、中国人民银行沈阳分行党委书记、行长兼国家外汇管理局辽宁省分局局长盛松成出席了试点启动活动。

系统对直接投资相关管理方式进行了改革：一是在外汇局与银行、企业、会计师事务所之间建立联网数据交换机制，逐步取消纸质凭证的使用；二是采用IC卡外汇登记证替代纸质外汇登记证，以确保业务登记、操作及数据传送的及时、可靠和安全。系统建成运行后，企业可以通过网络直接向外汇局申办业务，并可通过网络及时了解有关业务办理状态。银行和会计师事务所等机构可以通过网络从外汇局接收管理信息，并向外汇局传递业务备案情况。外汇局可通过网络及时处理银行、会计师事务所及企业的相关电子信息，实时了解直接投资的各项数据及情况。

系统的使用与逐步推广将有利于外汇局进一步转变政府职能，优化行政决策，提高行政效率，形成运转协调、透明公正、规范高效的直接投资外汇业务管理机制；有利于实时了解直接投资项下资本跨境流动的情况和数据，便于直接投资外汇业务的信息流通和资源共享，增强相关各方主体的办事效率、合作意识和规范程度，促进我国社会诚信体系建设。

此次系统试点率先在沈阳、大连开展，也是外汇管理支持东北老工业基地振兴的具体措施。下一步，国家外汇管理局将根据试点情况及时总结试点经验，进一步完善系统，并适时在全国推广使用。

外汇顶尖高手的交易模型这样设计和执行，环环相扣，太经典

真正的高手，战役才开始，其实就已经知道结果了。

本文带你看看真正的外汇投资顶尖高手是如何玩外汇的，他们的交易模型又是如何设计和执行的，让你见识什么是真正的大师智慧。

真正的外汇高手，他们只需要每天早上复盘，制定好一天的交易计划，然后他们就出现在高尔夫球场，沙滩，健身房，咖啡厅，他们只会在关键的点上才会上线操作，但是，金钱就这样在他们胸有成竹之间流入他们的口袋。在他们的大脑里，已经拥有一套完善的交易系统和模型。

菜鸟的盘是在屏幕上，大师的盘是在心里。

这些年总结的交易模型：

止盈＞40点，止损=25点

比如：一般操作100单，60单错，40单对。

亏损单总和：25*60=150

盈利单总和：40*40＞160

综合：盈利＞10

解析：这个＞10的空间无上限，也就是赢利点，盈利点之中，暗藏一个犀利的爆点，暂且不说，后面会讲到。

记住3点原则：

1，止损在下单的时候就带上，控制在30点以内。

2，单子盈利超过25点就要移动止损到保本位置，如果在盈利超过50点，止损就往上提。

3，别设止盈，让利润奔跑，在遇到突发事件，行情爆发的时候，可以爆赚到底，不超过40点利润的单子坚决不提前出局。

综合：限制亏损；移动止损；让利润奔跑

切记，千万别去做无谓的预测行情，任何时刻，我们部署的单子，行情接下来都是存在有4种走势情况的，每一种情况的概率都是25%。

1，直接顺着预判我们的方向一波单边，这样情况我们就大赚，至少40点以上。（大赢）

2，直接反着我们预判的方向一波单边，这样情况我们就止损25或者20点。（微输）

3，过山车行情，行情先上涨后下跌，这个时候我们在上涨过程中移动止损，行情回调的时候，我们止损在保本左右的位置。（持平）

4，过山车行情，行情先跌后涨，我们直接止损25或者20点。（微输）

知道了这些事实，那么我们来做个模型。

我操作100单，25单是大赢，因为我们的获利目标都是至少40点以上，所以在这25单中应该会有几单特别犀利的单边行情，超过100点以上，这样我们操作25单，我就以平均每单盈利60点，那么操作25单大概获利是25*60=1500点。

有50单属于止损单，每一单止损25点，那么25单总共亏损是50*25=1250点。

有25单处于保本止损，持平，盈亏为0.

然后综合起来，我们操作100单，账户盈亏：1500-1250=250点。

假如我是10000美元，我每一次操作2手，3个月我操作了100单，那么我的获利就是5000美元。三个月获利50%。

当然这个是理想模型，过程中可能因为有交易成本，资金回撤，毛刺行情的存在，收益可能少一些，但是也还是可观。获利的前提，是你严格按照交易系统执行。

这就是交易系统模型的效率，我们根据行情波动的特征采取这样的交易系统操作，一方面杜绝了人性弱点，一方面可以实现量化操作。

我们无法预测行情走势，但是我们可以通过良好的交易系统部署，做到以小博大，长此以往，还是会盈利的。

盈利点在哪里呢？

大家可以看到我的交易系统都是只设固定止损，不设止盈，而盈利点就是在不设止盈上（让利润奔跑），很多人经常性问，这一单目标在哪里，我的答案就是没有目标，目标是无限的，不要对你的盈利设限，让他奔跑吧，一旦你部署的交易品种出现意外事件，就会产生爆点，什么是爆点呢，就是行情突然爆发大幅波动，爆点时刻产生的大单边趋势行情一旦符合我们部署单子的方向，我们就会大获全胜，少则100点以下，多则几百点。在外汇市场，黑天鹅行情无处不在，爆点也会时不时来一下。所以我们要做的就是不断用小止损去测试，最好在爆点产生的深刻之前埋伏，这也是我一贯喜欢做数据单的原因，因为出现消息数据的时候，就是行情的爆点。虽然在测试爆点过程中等同于押注，有对有错，但是对的时候大赚，错的时候小亏，整体还是赚大亏小的，长此以往，还是稳定盈利。

认识了这些，你只需按照这个交易系统模型，严格执行就可以了，在实践中不断的完善和优化，让效率更高。当然发的这些交易模型只是交易系统的其中一种，代表的是一种交易思维，中间的细节和执行上是需要优化，更需要训练，停下，先记下老赵的小微，是数字：嗜酒，刘武，山腰.巴山舞，所以看到这里不要以为你可以去执行了，实际和模型是有一定差距的，没有那么简单，需要你我更多的交流和沟通。作好今日的每一笔交易，每天进站上车，到站下车。每单交易不要管它平仓盈亏，做到坚决的执行就好。

当你不再预测行情涨跌，当你不再凭感觉，当你不再盯盘，当你不再为输赢得失纠结……，真正的你就步入了高手行列，盈利也会成为你交易的奖赏。

真正的高手，战斗才开始，其实就已经知道结果了。

更多外汇交易思维、操作手法、经验分享，关注本号，后续更精彩！谢谢诸位，有什么想说的欢迎留言。

国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算 支持外贸稳定发展的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，各全国性中资银行：

为支持外贸稳定发展，切实提升外汇服务实体经济质效，国家外汇管理局决定进一步深化贸易外汇管理改革，便利市场经营主体办理跨境贸易业务。现就有关事项通知如下：

一、扩大跨境贸易高水平开放试点地区范围

支持有实需、经营主体合规状况良好且符合国家战略发展方向的地区，履行相关报备手续后，按规定实施跨境贸易高水平开放试点。

二、拓宽跨境贸易高水平开放试点轧差净额结算业务种类

跨境贸易高水平开放试点地区优质企业与同一境外交易对手开展经常项目外汇业务时，试点地区符合条件的审慎合规银行，可在风险可控的情形下为优质企业办理以下情形的轧差净额结算，并按涉外收支管理信息申报有关规定进行实际收付数据和还原数据申报。

（一）境内外关联企业之间一般贸易收支轧差净额结算。

（二）货款与货物贸易运输相关费用、仓储费、维修费、赔偿等经常项下费用的收支轧差净额结算。

（三）销售货款与相关销售返利之间的收支轧差净额结算。

（四）运费、保费、清关费、速遣费、滞期费等运输相关费用之间的收支轧差净额结算。

（五）外汇局规定的其他情形。

三、简化优质跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算手续

审慎合规银行为跨国公司资金池主办企业和成员企业，办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务时，符合以下条件的，可适用优质企业贸易外汇收支便利化政策（以下简称贸易便利化政策）或跨境贸易高水平开放试点措施（以下简称高水平开放试点）：

（一）银行经备案可开展贸易便利化政策或高水平开放试点。

（二）跨国公司资金池主办企业已办理经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记。主办企业原则上是贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业（主办企业是财务公司或自身无贸易涉外收支的，可不为前述所称优质企业）。

（三）跨国公司资金池成员企业原则上是贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业。

跨国公司办理上述业务时，应遵守贸易便利化政策或高水平开放试点有关规定，并在涉外收支申报交易附言中注明“贸易便利试点”或“高水平便利试点”。跨国公司办理经常项目轧差净额结算时，原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次。

四、便利优质企业涉外员工薪酬用汇

允许审慎合规银行根据贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业提供的薪酬相关材料，为企业认定的涉外员工核定免审单金额，涉外员工个人在核定金额范围内可在银行办理购付汇或收结汇，免于提交单证。银行办理相关业务应在购/结汇备注栏标注“贸易便利试点薪酬”或“高水平便利试点薪酬”。

银行应为企业配套制定专属方案，明确适用的涉外员工范围及其薪酬发放安排，做好购付汇或收结汇金额动态管理，建立相关事中事后管理机制。

五、鼓励将更多贸易新业态主体纳入便利化政策范畴

支持审慎合规银行，将诚实守信、合规经营情况良好的跨境电子商务平台和外贸综合服务企业，及该跨境电子商务平台（外贸综合服务企业）服务的且经其推荐的诚信客户，纳入贸易便利化政策或高水平开放试点。

银行办理跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等相关的贸易涉外收支时，应在涉外收支申报交易附言中注明“跨境电商”“市场采购贸易”或“外贸综合服务”。

六、优化外贸综合服务企业外汇资金结算

银行可凭外贸综合服务企业推送的交易电子信息，为外贸综合服务企业及其委托客户办理跨境电子商务收结汇，及货物出口在境外发生的仓储、物流、税收等相关费用对外支付；也可将上述仓储、物流、税收等相关费用与出口货款进行轧差结算，同时按涉外收支管理信息申报有关规定办理实际收付数据和还原数据申报。相关主体应符合以下要求：

（一）银行满足客户身份识别、交易电子信息采集、真实性审核等条件，按规定向外汇局办理经常项目收支登记。

（二）外贸综合服务企业与委托客户签订综合服务合同（协议），提供报关报检、物流、退税、结算、信保等综合服务。

（三）外贸综合服务企业风险控制体系健全，具备“交易留痕、风险可控”等技术条件。

（四）外贸综合服务企业应向委托客户明示实际成交汇率，不得利用汇率价差非法牟利。

外贸综合服务企业依据客户委托代理、代办收付汇业务，均适用上述规定。

七、放宽服务贸易代垫业务管理

银行审核业务真实性和合理性后，可为境内机构办理以下贸易相关服务费用代垫业务：

（一）具有贸易往来的境内外机构间代垫货物运输、仓储、维修、报关、检验、税收、保险等费用。

（二）境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业为客户代垫跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用。

上述代垫费用原则上不得超过12个月，超过12个月应报备所在地外汇局。银行应在涉外收支申报交易附言中注明“贸易相关服务费用代垫”。

八、便利承包工程企业境外资金集中管理

在多个国家（或地区）开展承包工程项目的境内企业，经所在地外汇局办理服务贸易外汇存放境外登记后，可在境外开立资金集中管理账户，用于跨国、跨地区集中管理和调配境外承包工程资金。其中，承包工程境外资金集中管理账户收入范围为从境外业主或境内划入有关工程款，从境外各承包工程项目账户划入资金，以及符合外汇局规定的其他收入；支出范围为向境内调回工程款、有关境外工程款支出，向境外各承包工程项目账户划转资金，以及符合外汇局规定的其他支出。

企业应按要求制定资金集中管理内部规范，并在每季后5个工作日内向所在地外汇局报告境外资金集中管理账户的主要收支信息和账户余额，以及相关对外承包工程项目资金使用情况。

九、完善经常项目特殊外汇业务处置机制

银行应建立经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于境内机构具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，银行应坚持“实质重于形式”的审核原则，按照经常项目特殊外汇业务处置制度予以办理，并在涉外收支申报交易附言中注明“境内机构特殊外汇业务处置”。

银行办理本通知规定外汇业务时，应严格落实展业责任，开展交易真实性审核，通过事中事后筛查拦截异常交易，并及时报告。国家外汇管理局及其分局对银行办理本通知规定的外汇业务依法实施监督管理，对经常项目外汇收支业务的真实性、合规性开展监测核查。

本通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》（汇发〔2020〕11号）同时废止。之前规定与本通知不符的，以本通知为准。收到本通知后，国家外汇管理局各分局应及时转发辖内地（市）分局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行。各全国性中资银行应及时转发下属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

特此通知。

国家外汇管理局

2025年10月28日

交通银行青岛分行成功落地首笔外汇展业改革试点业务

8月21日，交通银行青岛分行在国家外汇管理局青岛市分局的指导下成功落地首笔外汇展业改革试点业务。青岛分行作为交行首批外汇展业试点分行，按照《银行外汇展业管理办法（试行）》要求稳步推进外汇业务流程再造，全力为企业办理外汇业务减负，提升客户服务体验。

交行自总行层面构建了全行统一的标准化展业机制和风控系统，将外汇业务管理从聚焦事中审查拓展至事前、事中、事后全流程管理。对于分类评估优质客户，提供免审单据的直通式服务。同时我行将展业改革试点政策与交行数字贸易结算“Easy”产品深度融合，简化业务流程，为企业打造专属金融服务方案。

青岛某外综服务企业日常外汇收支业务呈现笔数多、时效性要求高等特点。每次办理业务时，企业财务人员需向银行逐笔匹配合同、发票、报关单等相关业务背景材料，在整理单据上耗费大量时间和人力成本，如遇紧急付款需求，业务人员还需加班处理，交行青岛分行通过“外汇展业改革政策+交行数字贸易结算产品”，凭客户提交的指令办理，最快处理时间缩短至3-5分钟，减轻企业脚底成本的同时大幅提升了业务处理效率，获得企业高度认可。

下一步，交通银行青岛分行将继续在国家外汇管理局青岛市分局及总行的领导下，牢固树立展业理念，扎实做细各项工作，以外汇展业管理改革为新起点，主动靠前贴近市场主体，不断扩大惠及企业规模，助推营造“越诚信越便利”的营商环境，真正发挥试点行的试点作用，为青岛地区实体经济发展贡献交行力量。