外汇交易实务 (XXXX-12).ppt
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外汇交易实务外汇交易实务实验课，实验课，2011-122011-12CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）仓，止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）FASTQUIZo外汇市场的主要参与者？外汇市场的主要参与者？o全球外汇市场日交易量？全球外汇市场日交易量？o外汇市场活跃的交易货币？外汇市场活跃的交易货币？o“CABLE”“CABLE”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外汇市场及其交易时间？全球主要外汇市场及其交易时间？中国外汇交易中心简介中国外汇交易中心简介o中国外汇交易中心于中国外汇交易中心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中国人民银行总日成立，是中国人民银行总行直属事业单位行直属事业单位o中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交易，以及九组外币对（欧元易，以及九组外币对（欧元/美元、澳元美元、澳元/美元、英镑美元、英镑/美元、美元、美元美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、欧港元、欧元元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、远期和掉期交易。
新加坡元）的即期、远期和掉期交易外汇交易练习外汇交易练习o1某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，则英镑与人民币的套算汇率则英镑与人民币的套算汇率:GBP/CNY为多少？为多少？o2某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，EUR/USD：1.3680/90；AUD/USD：1.0230/45，则则EUR/AUD为多少？为多少？o3.某日外汇市场行情为：即期汇率某日外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率个月的掉期率 20/10 一家美国投资公司需要一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行万英镑现汇进行投资，预期投资，预期2个月后收回投资该公司如何个月后收回投资该公司如何利用掉期交易防范风险？利用掉期交易防范风险？人民币第八天触及区间下限人民币第八天触及区间下限 o人民币对美元即期市场汇率周五人民币对美元即期市场汇率周五(12(12月月9 9日日)早盘再度跌早盘再度跌停，为连续停，为连续8 8个交易日触及交易区间下限根据中国外个交易日触及交易区间下限根据中国外汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在6.33526.3352，较上一交易日的较上一交易日的6.33196.3319小幅上调小幅上调3333个基点。
按与中间价个基点按与中间价上下上下0.5%0.5%的波动幅度计算，的波动幅度计算，6.36696.3669是今日人民币跌停价是今日人民币跌停价o交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳步升值过程将终止步升值过程将终止CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）模拟实习（实验）考核标准模拟实习（实验）考核标准 主要主要项项目目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）实习实习（实验实验）的参与程度的参与程度积积极参与方极参与方案案设计设计，无，无缺席缺席记录记录、操作操作规规范。
范能能较较好地好地参与，操参与，操作作较为规较为规范范参与参与积积极极性一般，性一般，操作操作较规较规范范能参与但能参与但没有没有积积极极性，操作性，操作规规范不太范不太规规范范缺勤缺勤时间时间多，不能多，不能完成相完成相应应的任的任务务，操作不操作不规规范范实习实习（实验实验）报报告告报报告撰写告撰写详实详实，充，充分反映分反映过过程和程和结结果，有深果，有深入的分析入的分析和启示和启示报报告撰告撰写写详详细细，能，能反映反映过过程和程和结结果果报报告撰告撰写写较较好，一好，一定程度定程度上反映上反映了了过过程程和和结结果果报报告撰告撰写不太写不太详实详实，但能反但能反映映过过程程和和结结果果报报告撰告撰写写简简单单，不，不能反映能反映过过程和程和结结果果实验一：熟悉外汇市场的交易实验一：熟悉外汇市场的交易o实验目的实验目的 熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显示的报价示的报价o实验内容实验内容 打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上的各项报价学生开立网上的免费模拟账户的各项报价学生开立网上的免费模拟账户实验二：进行简单的外汇操作实验二：进行简单的外汇操作o实验目的实验目的 通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇交易的实务操作。
交易的实务操作o实验内容实验内容 在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价格，数量，及盈余和亏损情况格，数量，及盈余和亏损情况实验三：进行汇率走势分析实验三：进行汇率走势分析o实验目的实验目的 通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告o实验内容实验内容 分析各自的外汇操作，总结经验和教训；分析各自的外汇操作，总结经验和教训；利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告OUR SCHEDULEo第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专题报告题报告o第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分析报告析报告 o两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交易账户和密码易账户和密码o大家最后交实验手册时，请附上大家最后交实验手册时，请附上“交易清单交易清单”，并写上并写上班级，姓名，学号；交易账户和密码班级，姓名，学号；交易账户和密码。
OUR ASSESSMENTo实验专题报告（实验专题报告（800800字以上）字以上）n举例说明举例说明“外汇保证金交易外汇保证金交易”n请学号末位为请学号末位为0-9的同学分别分析以下货币对的的同学分别分析以下货币对的特性：特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CADn如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？n进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为最重要的三种，稍作分析最重要的三种，稍作分析n附交易账户和密码附交易账户和密码OUR ASSESSMENTo实验分析报告（实验分析报告（10001000字以上）字以上）n交易情况：交易情况：选择货币对进行买卖选择货币对进行买卖,详细说明买详细说明买卖及盈亏情况卖及盈亏情况n交易分析：交易策略及总结交易分析：交易策略及总结对该货币对中基对该货币对中基准货币的汇率走势判断及依据准货币的汇率走势判断及依据n列出个你向网站客服咨询的问题和回答列出个你向网站客服咨询的问题和回答n本次实验课的收获及想法。
本次实验课的收获及想法n附交易账户和密码附交易账户和密码Whats More?请同学们在网站的请同学们在网站的“学习中心学习中心”学习以下知识：学习以下知识：o什么是保证金制度？什么是保证金制度？o交易单的品种有哪些？交易单的品种有哪些？o主要货币的特性分析？主要货币的特性分析？o影响汇率的主要因素有哪些？影响汇率的主要因素有哪些？o经济指标对汇率的影响？经济指标对汇率的影响？交易单品种交易单品种o市场价单市场价单：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当时的卖出价挂单）成交当您要卖出货币，您可以以市场价格（当时的买入价挂单）成交系统会自动执行市场最优价格o限价单限价单：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或优于您的指定价格交易成功o止损单止损单：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方向发展时以期减少您的损失（另有止赢单）（另有止赢单）oOCOOCO单单：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一个交易单被执行了，同时另一个交易单则被自动取消o影响汇率的主要因素影响汇率的主要因素经济基本面经济基本面技术指标技术指标主要汇市新闻网站主要汇市新闻网站o路透社路透社 Reuters o彭博通讯社彭博通讯社 Bloomberg o金融时报金融时报 The Financial Times o华尔街时报华尔街时报 The Wall Street Journal o纽约时报纽约时报 The New York Times o伦敦时报伦敦时报 The London Times o英国广播公司英国广播公司 BBC News o美国有线电视网财经频道美国有线电视网财经频道 CNN 主要的外汇交易平台网站主要的外汇交易平台网站演讲完毕，谢谢观看！。