无论是交易股票、外汇，还是期货，实现日内交易中丰厚利润的关键都是一样的：在设定的风险与回报之间，合理地制定仓位大小。在本文中，我们将探讨如何在一笔交易中，在几分钟内为账户增加2%-4%的收益。
如果我们在40%的交易中获得2%-4%（甚至更多）的收益，而在其他交易中仅亏损1%，我们将能赚到很多钱。如果我们能赢下50%或更多的交易，那就更好了。
听起来很简单，但大多数人却完全误解了产生高日内交易收益的核心概念。
大多数人认为，使用较宽的止损（以防被触发）和很大的目标位是赚钱的方式。但实际上，想要在日内交易中赚大钱，我们要等待那些允许设置小止损的机会，然后将目标位设定在价格的典型波动范围内，确保收益与风险比合理。
交易有很多方式，不同的风格适合不同的性格。这是其中一种方式，而且如果适合你，就是一种很好的方式。
以下是通过四个步骤，在日内交易中获取高额利润的方法：
1. 每笔交易风险控制在账户的1%以内（刚开始时可以更少）。
2. 使用价格行为所允许的最小止损。这听起来有悖常理，但没有理由去死扛那些不利的交易。即使设了小止损，我通常也会在止损被触发前就平仓止损。
3. 在盈利时，按止损的2到3倍进行止盈出场。这能确保盈利远大于亏损。在某些情况下，略小的目标（如1.5倍）是可以接受的，而更大的目标（如4倍或以上）也可能适用。
4. 仅在目标位能被典型价格波动触及的前提下才进行交易。
以上每一步将协同运作，帮助你基于价格的典型行为（而不是运气，也不依赖极端行情）识别出高回报、低风险的交易机会。
你也会注意到，要实现不错的日内交易收益，其实并不需要长时间盯盘或学习众多策略。每天只需30分钟到几小时，找到合适的风险回报机会，并且精通一到两种策略，就可以获得优秀的利润表现。
1. 1%风险原则
在赚大钱之前，我们必须先学会控制风险。如果我们失去了本金，就什么也赚不到。
采用“1%风险原则”。这意味着我们每笔交易最多只能亏损账户总资金的1%。我们可以在每笔交易中使用账户中的全部资金（甚至更多，若使用杠杆），但亏损不能超过总资金的1%。
例如，如果我们的日内交易账户有45,000美元，我们可以用这全部金额（甚至加上杠杆）开仓交易，但每笔交易最多不能亏损超过450美元。这个概念适用于任何账户规模。
在刚开始交易时，每笔交易最多亏损0.1%。如果在该风险水平下持续数周盈利，则可以将风险提升到0.2%、0.3%，依此类推。
需要注意的是，随着账户规模变大，想继续使用1%的风险会变得困难，因为那意味着头寸规模会非常大。但到那时，你已经赚得盆满钵满，也就无所谓了。
相关文章阅读：《3年稳健盈利200万美元，只因他遵守这一铁律：1%风险规则》
2. 市场允许的最小止损
现在我们知道每笔交易最多可以亏损多少美元——最多为账户的1%。
接下来我们需要等待那些能带来小止损入场机会的时机。
止损指令是指当价格达到指定阈值时，我们会立即平仓。这是控制每笔交易风险最简单的方法之一。
很多人在这里犯了错误。
我们来看两个交易员的例子：一个是专业日内交易员，一个是新手。
下图（1分钟图）展示了一个可能的交易机会。入场位置不错：开盘后价格呈上升趋势，然后出现回调，交易员在价格重新开始上涨时进场。这是我最喜欢的一种趋势交易策略。
新手交易员害怕亏损，因此选择设置一个很大的止损。他把止损设置在当日开盘价或当日低点以下。在这个案例中，这意味着止损距离入场价有5.46%，即0.78美元。
他们（新手）认为自己很聪明，因为他们把止损设在一个主要的波段低点以下，价格必须大幅下跌才会触发止损。
回想一下，我们的交易者最多可以亏损450美元。这笔交易中，他们每股的风险是0.78美元，因此他们可以买入576股（450美元 ÷ 0.78美元）。
而专业交易者并不太担心亏损。他们知道无论止损设在哪里，亏损交易总是难以避免。因此他们更倾向于设置较小的止损，这样可以使用更大的仓位规模；如果判断错误，也能迅速止损出场，不会把时间浪费在没有方向的交易上。
专业交易者之所以入场，是因为价格正在上涨。因此他们选择将止损设在刚刚形成的那个局部低点下方。这个止损只比入场价低1.75%，也就是0.25美元。这只相当于新手交易者止损大小的三分之一。
止损的具体大小因交易品种和具体情况而异，所以实际数值并不重要。重要的是新手和专业交易者之间在止损大小上的比较。
最多只能亏损450美元，但专业交易者的止损仅为0.25美元，因此他们可以买入1800股。
在不知道其他任何信息的情况下，如果价格上涨，谁能赚更多的钱？
当然是专业交易者，因为他们持有的是1800股，而新手只持有576股，然而他们两人承担的风险都是450美元！
3. 以止损或风险的倍数为目标
对于新手来说，情况将变得更糟。不仅他们和专业交易者承担了相同的风险，却只持有更少的股票，而且他们也很难实现与专业交易者相同的回报。
理想情况下，我们希望在一次盈利交易中赚取止损金额的2倍、3倍、4倍甚至5倍。由于我们的止损代表了账户的1%，如果我们能赚到其2到3倍的利润，那就相当于账户增加了2%到3%的收益。但止损越大，达到这种回报的难度就越高！
我在交易外汇时，通常会将目标设置为止损的2.5倍（1.5倍至3倍之间）。而在交易股票时，我会将目标设为止损的2到3倍。下面我们来看看如果专业交易者这样操作，结果会如何。
效果非常好。
0.25美元的止损幅度相较于当日价格波动来说是相对较小的，因此让价格上涨0.62到0.63美元（涨幅约4.37%）以达到目标价（0.25 x 2.5）并不算困难。我们将在下一步进一步探讨利润目标的合理预期。但就当前这个例子而言，专业交易者的账户上涨了2.5%，而整个交易过程只用了14分钟。事实上，他们在5分钟内就可能实现2%的账户收益。
至于新手……情况就不妙了。尽管股票确实上涨了，并且他们在方向上是“对的”，但他们的账户几乎从未出现超过1%的盈利，最终这点小利润也可能随即蒸发。
这位新手最终要么是亏损离场，要么勉强获利，但利润远低于其承担的风险。如果他们在价格下跌至止损前出场，可能仅赚了100到300美元（尽管承担了450美元的风险）。
而专业交易者则轻松拿走了1125美元的纯利润，并且在价格开始再次下跌之前就已经平仓出场。
新手由于试图“避免亏损”而设置了更大的止损，结果反而使得他们几乎不可能在账户上获得较高的百分比收益。
而专业交易者则使用了较小的止损，使得价格更容易达到止损的倍数目标，从而在短短几分钟内实现账户增长2.5%（而这笔交易甚至只用了他们一半多一点的资金——剩下的资金还可以用来做其他股票的交易）。
4. 只有在目标/倍数可达时才进行交易
那我们如何知道一个目标是否合理呢？
新手的目标合理吗？由于止损幅度超过了5%，那么想要实现2:1的风险回报目标，价格就必须上涨至少10%（从入场点起算）才能实现。你觉得这种情况经常发生吗？即便发生了，通常会在几分钟内完成吗？
那专业交易者的目标合理吗？在这个例子中，是合理的。当时这只股票（MARA）位列“最佳日内交易股票榜单”，在开盘到收盘之间通常波动幅度约为12%。相比之下，专业交易者捕捉4.37%的涨幅要比新手试图捕捉10%~15%的涨幅（再加上大止损，合计远超该股日内平均波动）容易得多。
对于这类股票，专业交易者一天内可能多次捕捉到3%或4%的波动。
更简单的方法是：看看当天为止的价格波段有多长。这将为你提供价格大致能跑多远的参考范围——然后保守一点设置盈利目标，尽量设在小于已形成波段的范围内。
在最初的上涨中，MARA上涨了1.23美元，约为9%。随后出现了回调，然后又开始上涨。如果我们计划做多，就意味着我们预期价格会再次上涨。但为了稳健起见，我们希望目标设定在之前波段之内（低于9%）。
而专业交易者的目标（止损的2.5倍）只需要价格上涨到上一波上涨幅度的约2/3。因此，专业交易者使用了一个保守的目标，却仍然实现了账户增长2.5%。反观新手，他们设定了一个脱离现实的目标，远远超出当天已有的波段长度，因此最终只能小赚一点甚至亏损离场。
对于股票来说，前几分钟通常是最为剧烈波动的，因此随后的价格波段往往会比开盘初期的小。
而在外汇交易中，我会在整个交易日（包括伦敦和美盘时段）中测量价格波段的大小，以此来判断可以设定怎样的盈利目标。
如果近期的价格波动足够大，可以轻松达到2倍止损（2x SL）的目标，那我就进行交易；如果不够，那就不管看起来多么“诱人”，我也不会下单。1.5倍是我接受的最低标准；2倍或更高更理想。
如果1.5倍止损目标已经超出了价格波段的常规运行范围，那我就不做这笔交易。
随着交易日的推进，价格波段的大小也会随之变化，这可以帮助你判断当下的市场状态。但原则仍然不变：如果价格波动不再足够大，无法轻松达到1.5倍止损的盈利目标，那就别交易。而能达到2倍甚至更大的目标，自然更佳。
另一个快速高收益的日内交易示例
快速高收益……依靠的是正常、日常的价格波动，这才是关键。
我们希望不管所交易的市场是安静还是剧烈波动，都能获得可观的收益。除非你因为高额佣金而不适合在波动较小的市场中交易，否则在任何市场环境下我们都应该有能力获得不错的日内交易回报（当然，你可能会更偏好某种特定市场环境）。
下面我们来看看一个外汇日内交易的例子：
我通常在交易欧元/美元（EURUSD）时使用2到3个点的止损。这意味着止损的2.5倍目标大约在离入场价5到7.5个点的位置。只要当时的价格波段通常能移动这么多，那就有可能在几分钟内实现账户增长2.5%的收益。
在市场波动较小的情况下，止损可能仅为1.5到2个点（目标设在3.7到5个点）；在市场波动较大时，止损可能为3到5个点（目标设在7.5到12.5个点）。
由于2到3个点的止损范围非常小，因此需要使用杠杆来将这部分波动转换成账户1%的风险敞口。
为了实现良好的收益/风险比，最好让止损保持较小，这样一旦行情不对劲就能立刻出场。这样一来，目标价格不需要移动太远就能获利。
当时价格处于下跌趋势中，所以我做空了，但很快就被止损出场。随后，价格形成了反转形态，我随即做多，并迅速获得了5%或5R的收益（两笔交易，每笔都是2.5倍收益/风险比）。
如果我在第一次做空时用了更大的止损，不仅仍然在亏钱，而且我还会被困在这笔做空交易中，而错过了反手做多的机会。较大的止损通常意味着你会在亏损的交易中停留更久，这既浪费时间，也可能错失其他交易机会。
之后，价格再次开始下跌。我又遭遇了两次亏损（当价格不按预期运行时，我提前止损）。然后我再次做多，又亏了一笔。新手交易者往往会讨厌这种情况，但职业交易者并不在意。我继续入场做多，这次又盈利了 2.6%。
不到一个小时，账户已经上涨了超过4%，而胜率还不到50%。
关于如何从日内交易中获得高额利润的最后总结
无论是交易外汇、股票还是期货，上述原则都是通用的。
如果一个品种波动不大——例如EURUSD每天的波动通常只有约1%，而原油或某些股票可能每天波动5% 或更多——那么我们可能需要使用杠杆才能实现“账户风险1%”的交易规模。而对于波动较大的资产，我们可能只需动用一小部分资金就能达到1%的风险敞口。但这最终会在总体上保持平衡，所以没有哪一个市场一定优于另一个市场。只要理解本文提到的这些交易理念，任何市场都具备同样的盈利潜力。
每天仅进行一笔交易，也有可能获得可观的日内利润。这笔交易可能只持续几分钟。
高额利润并不取决于长时间盯盘……尽管我们确实需要一定的屏幕时间来发现机会。
真正的关键在于：
明确设定自己的风险限额；耐心等待市场出现小止损的交易机会（止损越小，仓位越大，同时风险依然控制在账户的1%以内）；然后以一个合理的倍数目标（例如2倍或以上）获利，该目标应在当天的市场行为或该资产的波动特性下是可以实现的。
你可以在模拟账户中先试验这些方法。要熟练掌握如何正确设置每笔交易的仓位、如何正确下单、如何评估值得出手的机会，都需要时间与实践。
