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中国将推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易

中国外汇交易中心周三（1月24日）发布通知称，为满足市场需求，推动货币掉期业务发展，将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017，并同时在该平台推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易，增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

通知显示，中国外汇交易中心新推出的外币对货币掉期交易包括澳元兑美元（AUD/USD）、欧元兑美元（EUR/USD）、英镑兑美元（GBP/USD）、美元兑港元（USD/HKD）和美元兑日元（USD/JPY）。

通知称，外币对货币掉期会员可通过交易中心系统为欧元兑美元的两个标准产品提供一至十年期的公开报价。而外币对货币掉期适用询价交易模式，交易时间则与交易中心外币对市场交易时间保持一致，即每个交易日7：00-23：30。

交易双方均按名义本金的十万分之零点五收取交易手续费，按当日中间价折人民币计收，按季度收取。交易终端费按现行标准收取，外汇交易系统现有用户无需额外缴纳。

而货币掉期业务功能也进一步完善，包括增加本金交换形式；支持倒起息功能，支持本金摊销等。

另外，中国外汇交易中心还将新增澳元兑人民币（AUD/CNY）货币掉期交易。人民币外汇货币掉期交易支持的货币对增至6个。澳元端支持固定利率和浮动利率，浮动利率基准为澳元银行券拆借利率基准BBSW，其它交易要素与现有人民币外汇货币掉期产品一致。

外汇交易的基本原理是什么？

首先是汇率。汇率是一种货币用另一种货币表示的比价。例如，在国际外汇市场上，一定数量的美元可以兑换若干数量的欧元。汇率并非固定不变，它受到众多因素的影响。经济因素是影响汇率的重要方面，包括国家或地区的经济增长状况、通货膨胀水平、利率差异等。当一个国家的经济增长强劲，吸引外国投资者的资金流入，对本国货币的需求就会增加，推动本国货币升值。同理，如果一个国家的通货膨胀率高于其他国家，其货币的购买力下降，往往会导致本国货币贬值。利率差异也会影响汇率，较高利率的国家往往会吸引更多的外国资金流入，增加对该国货币的需求，进而促使该国货币升值。

政治因素同样不容忽视。政治的稳定性及政府政策对外汇市场有着显著影响。不稳定的政治环境会增加投资的不确定性，投资者可能会抛售该国货币，导致货币贬值。相反，稳定且积极的政治环境会吸引外国资金，利于货币升值。政府的货币政策和财政政策也直接作用于汇率。例如，中央银行通过调整利率、进行公开市场操作等手段来影响货币供应和汇率水平。

在外汇交易中，有多种常见的交易方式。即期外汇交易是最为基础的一种，交易双方达成买卖协议后，在两个工作日内完成资金的收付和货币的交割，按照当时的市场汇率进行交易。远期外汇交易则允许交易双方事先约定未来某一特定日期进行交割的汇率和金额，这种方式可以帮助企业和投资者规避汇率波动的风险。外汇期货交易与远期外汇交易类似，但它是在期货交易所内进行的标准化合约交易，具有更高的流动性和规范性。外汇期权交易赋予期权买方在规定期限内按照约定汇率买入或卖出一定数量外汇的权利，而期权卖方则承担相应的义务。期权交易为投资者提供了更多的风险管理工具，投资者可以根据市场情况灵活选择是否行使期权。

外汇交易市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，其交易量巨大且交易时间长。全球主要的外汇交易中心包括伦敦、纽约、东京等，这些交易中心分布在不同的时区，使得外汇市场可以实现24小时不间断交易，投资者可以在任何时间参与外汇交易。

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期货交易和外汇交易规则区别是什么？

期货交易和外汇交易在金融市场中占据着重要地位，二者有着各自独特的交易规则，深入了解这些区别，有助于投资者更好地认识和参与这两类交易。

从交易标的来看，期货交易的标的范围广泛，涵盖农产品（如大豆、小麦等）、能源产品（如原油、天然气等）、金融产品（如国债、股指期货等）。每一种期货合约都有标准化的条款，规定了交易数量、质量标准、交割时间和地点等。外汇交易则以不同国家的货币为交易对象，主要涉及各国货币间的汇率波动。常见的外汇交易货币对包括欧元/美元、美元/日元等，投资者依据各国经济状况、政策变动等因素买卖货币对以获取利润。

在交易时间方面，期货交易通常有固定的交易时段，不同期货市场的具体交易时间安排有所差异。一般来说，会包含日盘和夜盘交易时段，某些特定节假日还会休市。例如国内商品期货市场，日盘交易时间大多从上午9点到11点半，下午1点半到3点；夜盘交易时间则根据不同品种有所区分。外汇交易由于涉及全球不同时区的金融市场，具有全天24小时不间断交易的特点。从周日下午到周五下午，全球外汇市场按照不同时区依次开市和闭市，投资者可以随时进行交易操作。

保证金与杠杆机制也是两者的重要区别。期货交易采用保证金制度，投资者只需缴纳一定比例的保证金（通常为合约价值的5% – 15%不等），就能够控制数倍于保证金金额的合约价值，从而通过杠杆效应放大盈利或亏损。外汇交易的杠杆比例通常更为灵活，从几十倍到几百倍不等，投资者缴纳的保证金比例相对更低。不过，杠杆在放大收益的同时，也显著增加了风险，保证金不足时可能面临强行平仓的风险。

合约期限与交割方式同样存在差异。期货合约都有明确的到期日，到了交割期，大部分期货合约需要进行实物交割（金融期货也有现金交割的方式），这意味着双方需要按照合约规定完成货物的交付或现金结算。外汇交易一般不存在固定的交割期限，投资者可以根据自己的意愿随时买卖平仓，交易可以长期持有，不涉及实物的实际交付，只反映货币间权益的转换。

风险特征与影响因素也不尽相同。期货市场的价格波动受到多种因素影响，如商品供需关系变化、季节性因素、宏观经济数据等，不同品种的期货受到的影响因素有所侧重。外汇市场汇率波动则主要受到各国货币政策、利率差异、政治局势以及全球经济形势等的综合影响，由于涉及全球多个国家和地区，其影响因素更为复杂广泛。

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期货交易与外汇交易有啥区别？

期货交易和外汇交易是金融市场中两种重要的交易方式，它们在多个方面存在明显差异。

从交易对象来看，期货交易的对象是标准化的期货合约。这些合约规定了在未来特定时间和地点交割一定数量和质量的商品或金融资产，比如农产品、金属、能源等大宗商品，以及股指期货等金融衍生品。而外汇交易的对象是不同国家货币之间的汇率，本质上是一国货币与另一国货币进行交换 ，涉及全球范围内各种货币对，如美元/欧元、英镑/日元等。

在交易场所方面，期货交易多数在集中的期货交易所内进行，例如国内的上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等。这些交易所提供了标准化的交易流程和规则，确保交易的公平、公正和有序。外汇交易则并没有一个集中的固定交易场所，它主要通过全球银行间的电子交易系统进行，交易双方可以在任何有网络连接的地方通过交易平台达成交易清算，这种交易方式使得外汇市场成为一个24小时连续运行的市场。

交易时间上两者也有所不同。期货交易的时间相对固定，各个交易所会规定特定的交易时段。通常每个交易日有几个小时的交易时间，可能会包含白天的交易时段以及特定的夜盘交易时段，不同品种的交易时间也存在差异。外汇市场由于覆盖全球不同时区，是一个全天候不间断交易的市场，从周日晚上到周五下午，全球各个外汇交易中心依次开市和收市，投资者可以在这个时间段内随时进行交易。

保证金制度也是两者的一个重要区别之处。期货交易使用保证金交易方式，投资者只需投入一定比例的保证金就可以控制较大价值的合约。保证金比例根据不同的期货品种和市场情况而定，一般在合约价值的5%至15%左右。外汇交易同样采用保证金交易，不过其保证金要求通常比期货交易更为灵活，投资者可以依据自身的需求和风险承受能力选择不同的杠杆倍数，以控制交易规模，但过高的杠杆也伴随着更高的风险。

在交易目的上，期货交易参与者主要包括套期保值者和投机者。套期保值者通过期货交易锁定未来的价格，降低价格波动对其实际生产或经营活动的影响；投机者则是利用期货合约价格的波动，通过低买高卖获取利润。外汇交易的参与者也包含套期保值者、投机者以及跨国公司等。跨国公司进行外汇交易主要是为了对冲汇率波动对其国际业务的影响；投机者则试图通过预测汇率变动来赚取差价收益。

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期货与外汇交易有什么特点不同？

期货交易具有标准化合约的特点。交易所对期货合约的诸多要素，如交易单位、报价单位、交割月份、交割方式等都进行了统一规定。这确保了交易的规范性和透明度，使得市场参与者可以方便地在市场上进行买卖操作。期货有固定的交易时间，一般是在工作日的特定时间段内开市和收市。这种固定的时间安排为市场参与者提供了明确的交易窗口，方便他们根据自身情况制定交易计划。

同时，期货交易实施保证金制度。交易者只需缴纳一定比例的保证金，通常远低于合约的价值，就能控制较大价值的合约。这种杠杆效应能够显著放大投资者的收益，但也同样放大了风险。当市场走势不利时，微小的价格波动可能导致投资者遭受巨大损失。而且期货合约存在到期交割的可能性，虽然大多数交易者会在到期前进行平仓操作来结束交易，但如果持有合约至到期，就需要按照合约规定进行实物交割或现金交割。

外汇交易则具备全球性与24小时不间断交易的特性。由于全球各个金融中心处于不同的时区，从亚洲的东京、香港，到欧洲的伦敦，再到美洲的纽约，外汇市场在一天内可以实现连续、无缝的交易。这为不同地区的投资者提供了随时参与市场的机会，不必受到交易时间的严格限制。

外汇交易的币种选择较为丰富。投资者可以对不同国家的货币，如美元、欧元、日元、英镑等主要货币进行交易。各货币之间的汇率变化为投资者提供了广泛的交易机会和多样的投资策略选择空间。外汇交易杠杆比例通常较高，一些经纪商提供的杠杆可达数十倍甚至更高。在这种情况下，少量的资金就能参与大规模的外汇交易。尽管高杠杆放大潜在收益，但也使投资者面临更大的风险，必须谨慎操作。

此外，影响期货价格的因素主要涉及商品的供求关系、季节性因素、政治局势对相关产业的影响等，不同品种的期货受各自特定因素主导。而外汇市场汇率波动则主要取决于宏观经济数据，如各国的GDP、通货膨胀率、利率水平等，也会受到地缘政治事件、央行货币政策调整等因素的影响。

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