首旅酒店(600258)使用1.5亿元闲置募集资金购买结构性存款 提升资金使用效率
北京首旅酒店(集团)股份有限公司（证券代码：600258，简称“首旅酒店”）11月25日发布公告称，公司于近期使用1.5亿元闲置募集资金购买了招商银行上海分行的保本浮动收益型结构性存款，旨在提高闲置资金使用效率，为股东创造稳定收益。本次投资在公司此前审议通过的现金管理额度及有效期内，不影响募集资金项目正常推进。
投资概况：1.5亿元闲置募集资金投向低风险结构性存款
公告显示，首旅酒店本次现金管理的资金全部来自2021年非公开发行股票的闲置募集资金，投资金额为1.5亿元，购买的是招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款，产品期限61天，属于保本浮动收益类型，预计年化收益率为1%/1.65%。
据了解，公司于2025年11月19日、20日、21日分三笔完成上述投资，具体产品信息如下：
产品名称受托人名称产品类型产品期限投资金额（万元）收益类型预计年化收益率（%）
招商银行点金系列看涨两层区间结构61天结构性存款（NSH09023）
招商银行上海分行
结构性存款
61天
7000
保本浮动收益
1%/1.65%
招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款（NSH09031）
招商银行上海分行
结构性存款
61天
5000
保本浮动收益
1%/1.65%
招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款（NSH09038）
招商银行上海分行
结构性存款
61天
3000
保本浮动收益
1%/1.65%
本次投资的背景是公司2021年非公开发行股票募集的资金尚有部分闲置。公告披露，该笔募集资金总额30亿元，净额29.91亿元，截至目前已全部用于“偿还金融机构贷款”（100%完成）和“酒店扩张及装修升级项目”（83.03%完成）。在确保募投项目进度不受影响的前提下，公司通过现金管理实现闲置资金增值。
决策依据：8亿元额度内循环使用 严控投资风险
首旅酒店表示，本次现金管理行为符合2024年12月20日公司第九届董事会第三次会议及监事会第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司可在不影响募投项目建设和日常经营的前提下，使用不超过8亿元闲置募集资金购买保本型产品，额度在决议有效期内（2024年12月20日至2025年12月19日）可循环滚动使用，单笔产品期限最长不超过12个月。
从历史操作来看，公司自2021年11月募集资金到账以来，累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额已达91亿元，最近12个月累计金额14亿元。截至公告日，公司尚未到期的现金管理余额为4亿元，全部为结构性存款，受托方包括中国银行、招商银行、建设银行等上市银行，与公司及关联方无关联关系。
风险与影响：低风险配置增厚收益 资产结构稳健
公告特别提示，本次投资的结构性存款虽为保本型低风险产品，但仍可能受宏观经济、货币政策等因素影响，存在市场波动风险。公司已建立严格的风险控制措施，包括财务部跟踪产品投向、审计委员会定期监督、内部审计季度检查等，确保资金安全。
财务数据显示，截至2025年9月30日，首旅酒店资产总额249.51亿元，负债总额127.52亿元，资产负债率51.11%，财务结构稳健。本次1.5亿元投资占净募集资金的5.02%，占最近一期货币资金及交易性金融资产合计的5.18%，不会对公司日常经营及现金流造成影响。
公司表示，通过闲置募集资金进行现金管理，可在控制风险的前提下提升资金使用效率，增加投资收益。根据新金融工具准则，本次投资本金将计入交易性金融资产，利息收益计入公允价值变动收益，具体以年度审计结果为准。
前次赎回与后续安排：1.5亿元到期收益65.45万元
值得注意的是，本次投资前，公司于2025年8月18日、19日购买的1.5亿元结构性存款已在11月17日、18日到期赎回，合计获得税前收益65.45万元，具体情况如下：
产品名称受托人金额（万元）起息日到期日年化收益率（%）实际收益（万元）
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
招商银行上海分行
10000
2025/8/18
2025/11/17
1.75%
43.63
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
招商银行上海分行
5000
2025/8/19
2025/11/18
1.75%
21.82
公告同时指出，由于当前董事会授权的现金管理期限（2024年12月20日至2025年12月19日）临近到期，公司将在期限届满前提请董事会审议下一年度现金管理议案，确保理财产品到期日在有效授权期内。
首旅酒店强调，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目推进，未来将继续在合规前提下优化资金配置，为股东创造更大价值。
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