贸易外汇收支
企业名录登记
交通银行无锡分行
尊敬的客户:
本指南旨在帮助您快速了解我行“贸易外汇收支企业名录”(下称名录)登记办理要求。您在办理名录登记时应保证所提供信息真实无讹，将依法从事对外贸易，遵守外汇管理法规规定，接受并配合国家外汇管理局依法开展的监督检查。为保障您的合法权益,请您远离以下违法违规行为。否则我行可能拒绝为您提供服务:
1.不得虚假填报申请信息;
2.不得提供不实的证明材料。
如我行在办理过程中，需要您提供有效身份证件和相关的证明材料，以及根据具体情况需要您提供本指南所列举必要材料以外的其他辅助证明材料，望您予以理解和配合。
本指南内容主要依据现行有效的监管政策法规、我行规章制度和内控管理要求编写。我行将根据监管政策法规等调整对指南内容进行不定期更新。若未及时更新的，我行将按最新规定执行。如您对指南内容有疑问或需要进一步了解的，可咨询营业网点工作人员（联系方式附后）或拨打95559进行业务咨询。
业务办理
注:如法定代表人授权他人办理，
请提供授权书及被授权人有效身份证件
温馨提示
企业办理名录登记后连续两年未发生货物贸易外汇收支业务，外汇局可将企业名录信息进行注销，故建议贵司确认未来2年内会有货物贸易外汇收入和支付的需求后,再办理名录登记。原则上企业在变更事项发生之日起30日内应办理名录信息变史。如超过30日办理的，请您配合提供未及时办理名录信息变更的情况说明，以便银行了解相关原因并按要求进行记录。
知识小课堂
名录登记是什么?
根据我国现行外汇政策，除了凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支且年度收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的小微跨境电商企业外，企业(包括其他境内机构或个体工商户)在境内银行办理首笔货物贸易外汇收支业务前，应先完成名录登记。
辅导期管理是什么?
名录登记办理完成以后，企业自动成为辅导期企业，辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起90天。外汇局将对货物贸易收支异常的辅导期企业进行重点监测和核查。
企业分类管理是什么?
新进名录企业均为A类企业。后续外汇局将根据非现场和现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将指标异常、不合规企业降为B、C类,不同分类等级的企业在资金收付的单证审核、级的企业在资金收付的单证审核、业务类型办理程业务类型办理程序，结算方式等方面适用不同的管理措施。
常见问题
Q:企业没有取得海关进出口货物收发货人资质，是否可办理名录登记?
A:可以。
Q:是否所有企业都可以在银行办理名录登记?
A:不是。凭交易电子信息为经营主体跨境货物贸易提供代理结售汇及相关资金收付服务的支付机构和银行仍应在所在地外汇局办理。
Q:开立外汇账户前是否一定要先办理名录登记?
A:不是。名录登记不是开立外汇账户的前提条件，谁先谁后都可以。
Q:企业是否必须在注册地银行或者开立外汇账户的银行办理名录登记?
A:不是。企业可在境内任何一家银行办理名录登记。
Q; 企业是否只能在办理名录登记的银行办理名录信息变更?
A:不是。名录变更不限于原名录登记办理银行。
Q:已在外汇局办理名录登记的企业还需要在银行办理名录登记吗?可否在银行办理名录信息变更?
A:不需要重新办理名录登记，但后续如有信息变更(注册所在地外汇局变更除外)可在银行直接办理。
Q:企业未及时办理名录信息变更有什么后果?
A:如企业未及时办理名录信息变更导致外汇局对企业实施核查时无法联系到企业等，外汇局可能将企业从名录上注销。为避免影响企业货物贸易收付汇的正常办理，建议企业及时新名录信息。
业务办理
2024年6月1日起，贸易外汇收支企业名录登记在交通银行无锡分行上述机构直接办理啦!
我行正在加紧建设线上受理渠道，请您关注后续我行业务公告，敬请期待。